财务出纳的职责_财务出纳的工作内容

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　　1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

　　2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

　　3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

　　4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

　　5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

　　6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

　　7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

　　8.公司的各种税务、及工商年检工作;

　　9.配合集团完成部分财务工作;

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