年度工作总结(财务)

年度工作总结

（财务）

年度工作总结

时光飞逝，20**年即将过去。回顾过去的一年，我按照公司相关要求，较好地完成了自己的本职工作。通过半年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，也取得了一些成绩。但同时也有很多值得总结和反思的地方。为了更好地做好今后的工作，现就本年度工作总结如下：

一、 本年工作情况

1. 保证日常工作的平稳进行

重组后为了使两家公司人员能更好的融合，明确公司的报销制度，财务团队牵头组织了两次关于本部报销制度的培训。由于现阶段没有统一报销制度，结合具体问题，提出个性化报销方案，虽然工作量增加很多，但为了确保重组后日常工作的顺利进行，还是克服了很多困难。比如为了方便两地办公的人员借款的问题，在团队人员不足的情况下，还在办公区加设财务人员。

2. 日常财务管理工作

具体工作内容包括俩家公司的日常报销审批工作，以及职工薪酬核算工作、固定资产核算的审批、无形资产摊销、计提及费用管理工作。

3. 信息化工作

公司重组后，对财务系统中的人员、岗级、角色进行了维护；对部门秘书进行预算费控系统操作的培训；对于办公系统中人员信息进行维护工作。

报销管理系统的使用已经深入到每位员工及领导，与费用相关的借款及报销都通过此系统完成。各部门已批复的费用预算数据维护在系统中，使得部门及分管领导实时掌控费用的发生及预算执行情况。

4. 费用预算工作

负责下发报送本部各部门的全年费用预算及中期预算调整的通知。负责解释预算表如何填列，提供历时数据，核实报送数据的合理性，整理预算数据，提交总经理办公会审议后下达批复的预算数据。在中期调整预算时，特别召开本部各部门宣讲强调各部门需要重视预算调整工作，提高预算准确度。分析了费用预算管理工作存在的问题，说明费用预算中期调整工作的注意事项，明确了“三项费用”的预算准确率直接关系到本部门年终绩效考核得分情况。以及费用预算与考核的关系。

5. 制定相关报销制度

根据工作计划，完成了相关制度建设。具体包括《公司报销管理办法》、《支票管理办法》、《会计档案管理办法》。除了《公司报销办法》中涉及人员异地短期出差补贴标准暂未确定，导致无法上会通过外，其他制度的都在流程办理中。

二、 工作中存在的主要问题

1. 外部沟通

主要是对报销工作的解释说明、提醒相关人员对借款和支票进行及时的报销等。公司重组后，员工的很多理念需要扭转，也需要磨合。一系列制度性文件的还未出台，使得费用报销制度无法进一步细化。部门员工难以短时间内熟悉新的规定，也无法找到制度的依据，完全靠财务人员来解释沟通。

2. 固定资产管理

财务部只是制度的执行部门，但是很多时候由于我们是链条的最后环节，大家都觉得有问题或者责任人就是财务部。需要在公司管理层面加大制度的宣传，并明确各部门的职责，以便把具体工作落实到人。

3. 备用金清理

虽然清理备用金工作已经常态化，但公司重组后人员对归还借款意识薄弱，加之审计机构对于备用金管理的要求。将在《公司报销办法》中明确对备用金的管理办法。

三、 2017年的工作计划

1. 加强各方面学习

公司制度是公司每一个工作单元开展实际业务的基础。本人将继续紧跟国际公司的发展步伐，及时充分学习公司出台的各项规章制度，并结合自身工作，将制度精神贯彻到日常工作的实处。

2. 推广信息化系统应用

报销系统总体表现平稳，公司员工对其的使用已趋于熟练。除此之外，财务团队将携手技术部、软件开发公司，对系统进行进一步的优化，努力实现线上预算的填报、优化报表信息来促进报销信息的汇总和共享，争取完成在用友系统中凭证自动生成的功能。总结使用以来的问题，优化个别功能，根据目前的功能需求，准备二期工作的开展。

3. 加强业务培训

由于近年来上级部门的要求以及公司业务发展的变化，公司的财务报销制度一直在进行修订和补充。因此，财务报销制度的讲解一直是财务团队一个常态化的工作。未来，我将继续同财务团队同事们加强与各部门员工的沟通交流，让公司员工对报销制度的掌握和理解的更加准确。