出纳岗位说明书

财务部 总部财务管理中心 岗位编号 直接下级 隶属部门 业务督导 办理银行存款和现金领取，负责支票、汇票、发票、收据管理;做银行帐和现金帐，并负责保管财务章，负责报销差旅费的工作，员工工资的发放。 1、严格遵守国家法律政策和《现金管理条例》的有关规定，做好现金收付工作； 2、做好现金管理工作，保证学校正常工作的现金需要，按照银行核定现金库存限额保留库存现金，多出部份要及时送存银行，保证库存现金安全，对千元以上数额的现金支付做到事先有准备； 3、保管好库存现金;现金和支票及各种银行票据不得放在口袋或携带回家，现金和银行存款的数额不得对他人泄露；严禁利用公司帐户替他人套取现金，严禁签发空白支票和远期支票，严禁将现金收入按个人储蓄方式存入银行或转借他人；金库钥匙要随身佩带，不得乱放和转借他人； 4、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结；现金收支和办理银行各种票据要准确无误，经常对库存现金进行盘点，保证帐实相符；定期（一般按月）打印现金日记帐和银行存款日记帐； 工作内容 5、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出； 6、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理； 7、 根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记； 8、严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批 准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致； 9、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算； 10、严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其 它证券 ； 11、深入理解风丫教育的教学理念及教学模式； 12、自觉维护品牌形象，维护学校利益； 13、自觉维护教学环境、卫生环境； 14、自觉遵守员工手册及各项规章制度； 1、校长批准后的款项支付权； 2、现金、支票、印鉴的保管权； 工作权限 基本素质要求（学历、专业、年龄、身体状况、工作经验等） 1、 财务专业、大学专科以上学历； 2、 有会计上岗证； 3、 有两年以上实操经验； 4、 男女不限，年龄不超过40岁； 5、 五官端正，身体健康，无不良嗜好。 能力素质要求（表达能力、沟通能力、理解能力、专业技能等） 1、 认真细致，诚实可信； 2、 有较强沟通能力，亲和性强，原则性强； 任职条件 3、 具备团队协作精神； 4、熟悉出纳实务，熟知国家财税政策； 5、熟知银行等金融机构出入款项的相关制度及方法； 6、熟练使用Excel/Word等办公自动化软件； 7、会使用至少一种主流ERP软件； 8、良好的英文阅读与理解能力； 9、 处理问题的能力； 9、能不断学习和创新； 10、沟通水平良好，办公自动化操作熟练。 1、 重要文件管理的安全性； 2、 执行财务制度的原则性； 主要考核3、 运用法规的合法性和灵活性 要素 4、 报销、拨付款的及时性； 5、 本人工作的积极性、主动性； 6、 本部门及其它部门的工作配合； 7、 对学校经营理念、品牌优势、教学模式的理解； 8、 学校规章制度的执行。