现金流量表
会企03表
编制单位：
项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各种税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： ____ 年 ____ 月
目 单位：元
本期金额 上期金额 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 — 「 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 「 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、禾润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额
力卩：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式
补充资料 本期 金上期 金额 额 1 •将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 力卩：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） 财务费用（收益以“一”号填列） 投资损失（收益以“一”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） 递延所得税负债减少（减少以“一”号填列） 存货的减少（增加以“一”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） 经营性应收项目的增加（减少以“一”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2 •不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 •现金及现金等价物变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 力卩：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
（二）企业应当按下列格式披露当期取得或处置子公司及其他营 业单位的有关信息:
项 目 金额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1取得子公司及其他营业单位的价格 2 •取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3•取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4 •取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1处置子公司及其他营业单位的价格 2 •处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3 •处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 （三）现金和现金等价物的披露格式如下:
项 一、现金 目 本期金额 上期金额 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
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