XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目 可行性研究报告
二零一七年二月
XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目
目录
第一章总论 ................................................. 1 第一节项目概况 ........................................... 1 第二节主要技术经济指标 ................................... 4 第三节报告编制依据 ....................................... 6 第二章项目建设背景及必要性 ................................. 8 第一节项目建设背景 ....................................... 8 第二节项目相关规划政策分析 .............................. 10 第三节项目建设必要性 .................................... 11 第三章 灌区水量供需分析及水质分析 ......................... 16 第一节灌区现状水量供需分析 .............................. 16 第二节项目实施完成后灌区水量供需分析 .................... 22 第三节灌溉水质分析 ...................................... 22 第四章灌区所在地经济社会概况及灌区基本现状 ................ 24 第一节项目选址 .......................................... 24 第二节自然状况 .......................................... 24 第三节经济社会状况 ...................................... 31 第四节基础设施状况 ...................................... 31 第五节灌区骨干水利工程状况 .............................. 32 第六节农业生产状况及农业综合开发中低产田改造状况 ........ 33 第五章建设方案 ............................................ 35 第一节指导思想、建设目标及等级标准 ...................... 35
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第二节建设内容及规模 .................................... 36 第三节总体布置及主要单项工程设计方案 .................... 37 第六章节能方案 ............................................ 40 第一节用能标准和节能规范 ................................ 40 第二节能源供应状况和能耗指标分析 ........................ 41 第三节节能措施 .......................................... 41 第七章环境影响评价及水土流失防治 .......................... 42 第一节对环境及土壤流失防止的有利影响 .................... 42 第二节对环境的不利影响及可能造成的土壤流失 .............. 43 第三节环保及水土流失防治措施 ............................ 45 第四节环境影响评价及土壤流失防治结论 .................... 52 第八章项目组织机构与劳动定员 .............................. 54 第一节组织机构 .......................................... 54 第二节劳动定员 .......................................... 54 第三节建后运营管理 ...................................... 54 第九章项目实施进度 ........................................ 56 第十章工程招标方案 ........................................ 60 第十一章投资估算与资金筹措 ................................ 63 第一节投资估算 .......................................... 63 第二节资金筹措及使用计划 ................................ 65 第十二章财务分析 .......................................... 67 第一节基本参数 .......................................... 67 第二节收入分析 .......................................... 67
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第三节成本分析 .......................................... 69 第四节盈利能力分析 ...................................... 70 第五节敏感性分析 ........................................ 70 第六节清偿能力分析 ...................................... 71 第七节财务分析结论 ...................................... 72 第十三章经济与社会效益分析 ................................ 第十四章结论与建议 ........................................ 第一节结论 .............................................. 75 第二节建议 .............................................. 75
1、营业收入和营业税金及附加估算表 2、总成本费用估算表 3、固定资产折旧费估算表 4、无形及其他资产摊销费估算表 5、流动资金估算表 6、利润及利润分配表 7、流动资金投入计划 8、借款还本付息计划表 9、项目投资现金流量表 10、资金筹措及使用计划表
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73 75 附表：XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目 二、项目主管单位 XX市水利局 三、项目建设地点
本项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。
四、项目建设内容及规模
项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。灌溉型式为“总提水站+干支渠+泵站+PVC管道+给水栓（移动水表）”，主要建设内容包括扬水泵站、灌溉工程、电力系统、排水工程、信息自动化管理系统五部分。1）维修配套石墙、西岗扬水站共2处（共需扬水机14组）；2）灌溉工程主要包括修复新建干支渠共70km，修复新建进水闸、生产桥、涵洞、倒虹吸等渠系建筑物350座，修复新建宋山站、宋庄站、姜坝站、前楼站、望云站、羊绪站等二级泵站16座，铺设田间输水PVC管道700km；3）电力系统：二级提水泵站需新架高压线路50km，安装变压器18台套；4）排水工程：排水干支沟道清淤、开挖340km，新建过路桥涵1710座；5）信息化管理系统：建设信息自动化管理设施1套、墒情检测系统
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16处。
项目建成后将恢复灌溉面积6.77万亩，改善灌溉面积3.23万亩；灌溉区渠系水利用系数将由目前的0.3提高到0.65。
五、项目合作期限
本项目合作期为22年，通过资格预审和竞争性磋商，以最高分竞标的供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。项目运营期为20年，特许经营期满时，项目移交给市政府或其指定部门。
六、项目性质 新建
七、总投资及资金来源
项目总投资19123.29万元，其中工程费用15753.00万元，包括建筑安装工程费用14993.00元、设备购置及安装费用760.00万元、工程建设其他费用1158.19万元；预备费用1352.90万元；建设期利息810.00万元；铺底流动资金49.20万元。
本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目资本金为5623.29万元（占总投资29.41%），拟由社会资本、XX市政府共同出资，其中XX市政府出资2100万元，占股37%，社会资本出资3523.29万元，占股63%；其余13500万元（占总投资70.59%），拟以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。
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八、项目经济效益分析
本PPP项目建成后，年均营业收入1430万元，年均可行性缺口补贴977.96万元，年均总成本费用1768.92万元，年均利润总额331.04万元，总投资收益率3.98%。项目财务内部收益率为6.26%；按5%的基准收益率计算财务净现值为1989.19万元；投资回收期为13.98年（含建设期）。
九、项目运作方式
综合考虑项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本PPP项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的ROT（改扩建-运营-移交）方式运作。
政府方授予项目公司特许经营权，并负责项目建设及运营过程中涉及到的前期立项手续协调及相关优惠政策的落实等工作，将项目设计、投融资、建设、运营及维护等全部交给项目公司。由政府通过向项目公司支付可用性服务费的方式购买项目公司为维持项目可用性所需的运营维护费服务（符合绩效要求的公共服务），该可用性服务费和运营绩效服务费将纳入跨年度的财政预算。
本项目的存量资产拟作为项目的配套投入，以特许经营的方式在运营期交给项目公司，以保障整个项目的公共服务功能。
十、项目交易结构
项目实施机构XX市水利局通过法定竞争程序选择社会资本。并组建项目公司，授权项目公司在项目期限内出资建设XX市湖水东调灌区高效节水灌溉项目，由项目公司对项目的融资、建设实施、运
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营维护、资产管理及移交全过程负责，在项目合同约定的期限届满以后，项目公司将PPP项目无偿移交给XX市政府。
十一、项目回报机制
本项目回报机制为“使用者付费+政府可行性缺口补贴”，项目建成后，项目公司负责湖水东调灌区高效节水灌溉项目的管理运营并向公众提供配套公共服务获得经营收益，项目公司自身收益不足以弥补建设运营投资与合理利润所产生的缺口，由政府按照《政府与社会资本合作财政承受能力论证指引》（财金[2014]21号）的规定对其缺口补助。
第二节主要技术经济指标
主要技术经济指标表见表1-1。
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表1-1 主要技术经济指标表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10 指标名称 建设规模 覆盖灌溉面积 扬水泵站 灌溉工程 干支渠 渠系建筑物 二级泵站 输水管道（PVC） 电力系统 高压线路 变压器 排水工程 排水干支沟道整治 过路桥涵 信息化管理系统 总投资 工程费用 其他费用 基本预备费 建设期利息 铺底流动资金 外购燃料、动力 电 劳动定员 年营业收入 可行性缺口补贴 年利润总额 年总成本费用 财务内部收益率 投资回收期（含建设期） 单位 万亩 处 公里 座 座 公里 公里 台套 公里 座 套 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万kWh 人 万元 万元 万元 万元 % 年 指标 10 2 70 350 16 700 50 18 340 1710 1 19123.29 15753.00 1158.19 1352.90 810.00 49.20 308 10 1430 977.96 331.04 1768.92 6.26 13.98 备注 平均 平均 平均 5
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11 12 13 14 15 16 项目投资财务净现值（Ic=5%） 总投资收益率 资本金净利润率 建设期 利息备付率 偿债备付率 万元 % % 年 1989.19 3.98 5.89 2 3.57 1.59 第三节报告编制依据
一、《财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》（财建[2015]29号）
二、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）
三、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）
四、《国家发展改革委关于开发展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）
五、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号）
六、《山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（鲁政办发[2015]35号）
七、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》 八、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划》 九、《济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划》 十、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）
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十一、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99） 十二、《农田排水工程技术规范》（SL4-2013）
十三、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007） 十四、《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T246-1999） 十五、《水利工程水利计算规范》（SL104-2015） 十六、《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006） 十七、《山东省主要农作物灌溉定额》 十八、《泵站设计规范》（GB 50265-2010）
十九、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011） 二十、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011） 二十一、《投资项目可行性研究指南》（试用版） 二十二、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 二十三、项目主管单位提供的其他相关资料
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第二章项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
一、我国PPP模式实施背景
PPP（Public-Private-Partnership）是指政府与私人组织之间，为合作建设城市基础设施项目，或为提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果，政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻，社会主体的投资风险减小。
十八大以来，稳增长、促改革、调结构、惠民生逐渐成为政策主线。在当前宏观经济环境下，发展是重中之重，稳增长的任务尤其艰巨。在此背景下，新型城镇化进程加快。财政部预计2020年城镇化率达到60%，由此带来的投资需求约为42万亿元人民币，每年需要资金约7万亿。然而作为城镇化建设主力的地方政府财政压力巨大，各级政府直接债务约11万亿，或有负债约7万亿。此时，最关键的是创新投融资体制，改变传统政府投资模式。
截至2016年12月31日，纳入PPP综合信息平台项目库的项目11260个，总投资134921.32亿元，涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域；其中山东数量及总投资额排名第二，项目数1057个，占入库项目的10%。
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二、XX市湖水东调灌区高效节水灌溉项目建设背景
XX市湖水东调灌区于1977年1月开工兴建，1980年底基本建成，位于XX市西南部白马河支流石墙河、望云河中游山丘缺水地区，由于灌区内多系山区，属石灰岩地区，地上蓄水条件很差，且地下水贫乏，汛期时暴雨集中，山洪暴发、河水漫溢，严重制约了当地农业及经济的发展。
该灌区原设计灌溉面积覆盖石墙、峄山、唐村、北宿四镇，设计灌溉面积10万亩，现涉及石墙、峄山两镇。灌区分为石墙扬水站灌区和西岗扬水站灌区，工程主要包括引河、泵站、渠系、输变电四个部分。1981年、1982年、1983年又实施了3期灌区配套工程。2011年，实行了抗旱应急恢复工程，石墙站更新改造更新机组2台套、维修2台套，宋山站更新1台套，维修渠系590米，扩大灌溉面积4280亩，解决了部分农田的旱情。
工程建成运行近40年，大多渠道由于自然损坏和人为破坏而残缺不全，老化失修严重，砌石明渠存在淤积和倒塌问题，土渠淤积严重，尤其是干渠的下游更是淤积严重，工程不能发挥应有的效益，灌区渠系水利用系数不足0.3，原设计灌溉面积10万亩，现实际灌溉面积仅3.23万亩，已不能满足高效农业和可持续发展的需要，落后的灌溉条件己经制约了当地农业经济的发展，急需对灌区进行节水配套和改造。
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第二节项目相关规划政策分析
一、符合国家相关规划政策
（一）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》指出：“提高粮食生产能力保障水平。大规模推进农田水利建设。”
（二）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中第一类“鼓励类”开发项目包括：“二、水利——16、灌区改造及配套设施建设，21、灌溉排水泵站更新改造工程，23、农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）。”
（三）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）指出：“大兴农田水利建设。到2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务。实施大中型灌溉排水泵站更新改造，加强重点涝区治理，完善灌排体系。加快推进小型农田水利重点县建设，优先安排产粮大县，加强灌区末级渠系建设和田间工程配套，促进旱涝保收高标准农田建设。”
二、符合山东省及济宁市相关规划政策
（一）《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划》指出：“建设高标准农田。开展农田灌排设施、输配电设施等田间工程建设。”
（二）《济宁市市国民经济和社会发展第十三个五年规划》指出：“提高农业可持续发展能力。加强田间工程建设，加快大中型灌区续建配套、小型农田水利建设和节水改造，新增农田有效灌溉
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面积10万亩、高效节水灌溉面积30万亩。”
第三节项目建设必要性
一、PPP模式实施的必要性
（一）PPP模式有利于缓解政府债务压力。在我国新型城镇化建设中，各类政府融资平台承担最主要的融资主体职能，但这样会日益增加政府性债务的压力。随着中国城镇化脚步加大，固定资产投资规模上升，庞大的城镇化建设资金缺口仅仅靠预算内财政收入投资，抑或政府直接举债，是远远不够的。PPP模式为地方政府又开辟了一条新的融资途径，政府可以用较少的启动资金，撬起投资较大的项目，达到“四两拨千斤”的效果。
（二）PPP模式有利于盘活社会资本。长久以来，社会资本在国家公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域发挥的作用非常有限，新一届政府提出“简政放权、让利于民”的理念，赋予社会资本更多权力参与到我国新型城镇化建设当中，突出市场在资源配置中的决定性作用。引入市场竞争机制，对社会来说，通过“让专业的人从事专业的事”，能够提高公共产品供给效率；对政府来说，可以有效促进职能转变，减少对微观事务的干预，腾出更多精力放到规划和监管上，从而结束长期以来政府单独操作项目，导致低效率以及极易滋生腐败的问题。
（三）PPP模式有利于降低项目风险。《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、
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《国家发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改委投资〔2014〕2724号）等文件提出，政府和社会资本合作模式下，按照风险收益对等原则，在政府和社会资本间合理分配项目风险。通过采用PPP模式，项目公司将主要承担项目投资、融资、建设等风险，通过合作期全面监管和绩效考核，提高基础设施建设的质量和技术含量，最大程度地减少了项目在建设过程中的风险。因此，采用PPP模式有利于降低项目总体风险。
二、灌区骨干工程存在的主要问题 （一）骨干工程在灌区中的地位和作用
湖水东调灌区作为XX市重要的中型灌区，骨干工程直接影响着灌区效益的发挥，在灌区中起到举足轻重的地位，是灌区的主动脉，如果骨干工程出现了问题，灌区的灌排系统将不能发挥作用或低效运行，直接影响灌区的正常运转，严重影响农业生产，给农户带来经济损失，给国家的粮食安全带来隐患。
（二）骨干工程存在的主要问题
现状灌区已运行近40年，工程老化、失修及毁坏严重，目前存在的主要问题：
1、工程不配套、标准低、质量差
建设时受资金料物限制，应建的未建，有的采取临时措施通水，“人海战术”，突击完成，造成工程质量差。工程建设断断续续，经历了10多年，标准不一，没有按设计标准完成，多数渠道虽然开通了，但支斗渠建筑物未配套，为半拉子工程。
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2、渠道及建筑物老化、退化、毁坏严重
灌区内砌石渠多数砌筑质量差，主要是灰浆标号低，填浆灌浆不实，内部空隙大，有的甚至是干砌块石，以致工程经多年运用出现多处渠床老化、倒塌，裂缝变形严重，勾缝大面积脱落，部分段倒塌；干支渠绝大多数是土渠，经过多年使用，渠坡坍塌，渠道淤积堵塞，造成供水不畅。灌水方式以大水漫灌为主，渠系水利用率不足30％。
3、骨干渠系建筑物量少质差且损坏严重。在干渠上有二类建筑物数量明显偏少，一是节制闸，二是量水设施。现有建筑物中的分水闸普遍质量差，大部分损坏，启闭机全部丢失，急需更新改造。
4、原设计缺少应有的支渠建筑物，田间工程不配套，灌水期间临时扒口，大水漫灌，水量浪费严重，提高了灌水成本，给管理和使用带来不便。
5、灌区目前大部分仍延用大水漫灌、畦灌等旧的灌溉模式，水资源浪费严重，不能充分发挥其应有效益。
6、一些机电设备超期服役。
（三）农业生产和农业综合开发中低产田改造对灌区骨干工程的要求
近年来，极端的干旱和洪涝灾害频频发生，由于缺少必要的农田水利设施，不仅给XX市农业生产带来了严重损失，而且增加了农业生产、农产品市场价格和农民增收的不确定性，给国家宏观调控带来难度。2011年中央1号文把水利改革发展作为标题，提出要大
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兴农田水利建设。为全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和省委省政府兴水强农惠农的决策部署，着力践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，确保群众得到实惠更多。因此加快农业综合开发中低产田改造，迫切需要进一步加快中型灌区节水配套改造步伐，对灌区骨干工程进行节水改造。
三、项目建设的必要性
（一）灌区工程现状急需节水配套改造
灌区始建于1977年，于1980年初步建成，并引水灌溉，灌区的开发建设推动了农业生产的发展，粮食产量逐年提高，小麦平均亩产由开发前的200公斤提高提高到400公斤。
由于多方面因素的制约，灌区干、支渠维修配套资金不足，干支渠工程老化、退化日趋严重，给工程管理造成很大困难。目前，灌区实灌面积不足4万亩，灌溉效益严重滑坡。因工程老化、退化，渠系水利用系数不足0.3，水资源浪费严重。为节约有限的水资源，充分发挥工程效益，急需对灌区进行节水改造。
随着国民经济的发展，城乡用水量的增加，水资源匿乏现象日趋严重。因此对灌区进行节水改造也是解决水资源供需矛盾的有效途径。
（二）种植结构调整要求完备的灌溉设施
随着农业生产条件的不断改善及粮食产量的不断提高，灌区内作物种植结构正由传统的粮食作物向高效经济作物转变，这就要求
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有相适应的灌溉措施与之配套。现有的灌溉设施已不能满足高效农作物灌溉的要求，为了大力发展优质高效农业，促进灌区经济发展，有必要对现状灌区工程进行节水配套改造，以保证经济作物的适时灌溉。
（三）发展节水型农业，提高用水效益，是进一步扩大灌溉农业一项重大战略措施和根本出路。由于灌区各级渠道长期得不到维护，渠道跑冒渗漏严重，不仅造成了水资源浪费，同时增加了管理单位和灌溉用户的经济负担，由于水资源日趋紧张，搞好灌区节水改造工程，节约灌溉用水，对降低灌水成本，扩大灌溉面积，促进管理单位建设具有重要意义。
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第三章 灌区水量供需分析及水质分析
第一节灌区现状水量供需分析
一、灌区水利工程现状供水能力
湖水东调灌区为引湖灌区，灌区内的灌溉水资源，通过石墙河、白马河引自南四湖。
湖水东调灌区于1977年1月开工兴建，1980年底基本建成，位于XX市西南部白马河支流石墙河、望云河中游山丘缺水地区，辖石墙、峄山两镇。湖水东调灌区从石墙引河提水，通过总干渠输送到北干渠、一干渠、二干渠、三干渠、西直渠、北直渠，再通过各干渠输送到相应的各支渠道，由二级提水泵站提水，通过管道输送到田间。
南四湖是山东省最大湖泊，南北长125km，东西宽6-25km，周边长311km，最大湖面积1266km，总库容47亿m。按照《南水北调长期供求计划》，允许XX市灌溉用水量为3000万m，南四湖充沛的水资源为湖水东调灌区农田引湖灌溉提供了可靠的水源条件。目前，南四湖湖底高程31m，白马河由于航运需要，河底高程29m，石墙引河1977年开挖，底高程为31m，能够直接引水灌溉。
二、灌区现状供水量
项目区属引湖灌区，灌溉保证率为75％。 1、现状灌溉需水量
灌区内人口密集，交通便利，资源丰富，涉及石墙、峄山、唐村、北宿四镇，灌溉面积10万亩。
根据项目区经济社会发展需求，参照《济宁市XX市农田水利建设规划》成果，依据本地农作物现状种植制度和灌溉制度，计算农业
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需水量。灌区内主要作物为冬小麦、夏玉米。
2、灌溉制度
参考《山东省主要农作物灌溉定额》制定，XX市地区属于Ⅲ区，结合XX市项目片区实际情况，确定综合净灌概定额。
（1）灌区内主要农作物生育期、需水量采用表3-1中数值：
表3-1 灌区内主要农作物需水量
作物 名称 冬 小 麦 生育阶段 播种～越冬 越冬～返青 返青～拔节 拔节～抽穗 抽穗～成熟 全生育期 播种～拔节 拔节～抽穗 抽穗～扬花 扬花～灌浆 灌浆～成熟 全生育期 点种～幼苗 幼苗～花针 花针～结荚 结荚～饱果 全生育期 起止日期 10.6～11.28 11.28～3.2 3.2～4.12 4.12～4.29 4.29～6.11 10.6～6.11 6.11～7.10 7.10～7.27 7.27～8.2 8.2～8.17 8.17～9.15 6.11～9.15 5.5～6.15 6.15～7.19 7.19～8.23 8.23～10.7 天数 54 104 31 17 42 248 30 17 6 15 29 97 42 34 35 45 156 需水量 (mm) 81 48 93 93 210 525 108.8 80.7 35.6 76.8 73.2 375 65.1 128.2 181.6 150.8 525.7 平均日需水量 阶段 （mm） 需水模数 1.5 15.4 0.46 9.2 3.0 17.7 5.47 17.7 5.0 40 100 3.63 29 4.75 21.5 5.93 9.5 5.12 20.5 2.52 19.5 100 1.55 12.4 3.77 24.4 5.19 34.5 3.35 28.7 100 夏 玉 米 花 生 （2）土壤计划湿润层深度 冬小麦、夏玉米0.7m，花生0.6m。 （3）土壤允许最大、最小与起始点含水量
a 土壤允许最大含水量，采用土壤田间持水量（Wmax），土壤田间持久水量按容积（%）计，小麦、夏玉米（壤土）为35%，花生（砂壤土）按30%计，小麦、夏玉米Wmax=0.35×0.7×1000=245mm，花生Wmax=180mm。
b. 土壤允许最小含水量
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除玉米苗期和花生苗期为0.5倍田持外，花生花针期为0.55倍田持外，其余各种作物各生育期均为0.6倍田持。即：小麦Wmin=147mm，玉米苗期Wmin=122.5mm，玉米其他生育期Wmin=147mm，花生苗期Wmin=90mm，花生其他生育期Wmin=108mm。
c. 土壤起始点含水量
小麦为0.85倍田持，玉米为0.8倍田持，花生为0.6倍田持，即小麦W0=208.3 mm，夏玉米W0=196 mm，花生W0=108mm。
3、灌溉制度计算
灌溉制度的计算，采用列表法进行，其计算项目包括降雨P、需水量E以及计划湿润层储水量、灌水日期主要内容，具体计算步骤如下：
（1）降雨P来源于降雨实测资料，降雨量与降雨日期的确定，有如下规定：一次连续降雨数日时，是以降雨较大或靠近主要的一天作为降雨日期，当连续降雨超过五天时间，则可按数次降雨处理。
（2）作物需水量E，系根据山东省水利勘测设计院（1981年10月）“关于大中型水库灌区设计灌溉面积核算方法的意见”选定。
（3）计划湿润层储水量（毫米），在第一时段初（即播种开始的第一生育期）储水量，也就是起始点计划湿润层储水量。计算方法见前述，时段末（计算值）等于相应时段的时段初储水量与（P－E2）代数和。
（4）灌溉日期与灌溉定额的确定：
灌溉日期是由计划湿润层储水量与计划湿润层允许最小储水量两因素确定的。另外还要考虑降雨影响。当计划值小于或接近于计划湿润层允许最小储水量时，在该时间前要考虑灌溉。灌溉日期的确定，
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XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目
也可用公式法计算。
灌溉定额一般采用60mm/亩，特殊情况可采用90mm/亩。 T=（Wmin－W末计）/（En－K）（2-10-6）
式中：t—灌水日期（天）。即需灌水的提前天数； Wmin—土壤计划湿润层允许最小储水量（毫米）； W末计—某一计算时段中的时段末计划湿润层储水量（毫米）； K—作物不同生育期对其相应各地下水埋深的利用量（毫米）； En—作物不同生育阶段的日需水量（毫米）； W末计为计算值，则W末计＜Wmin。 （5）播前灌溉的确定：
一般播前的30天内降雨小于55mm，或者20天内小于40mm，或10天内小于25mm时都进行一次播前灌溉。对于前茬末期灌溉作为降雨处理的问题，因耕作习惯不同，则要慎重考虑一次灌溉（一般为60mm）可按40mm降雨计列。
4、灌水周期及灌水次数
某次的灌水定额可根据本地群众的丰产灌水经验，作物不同生育阶段对水的敏感性，采用灌关键水、非充分灌溉等方式确定，一般取30～40方/亩次。
（1）设计灌水周期 灌水周期一般取13～15天。 （2）灌水次数：1～4次
根据水量平衡计算结果和当地群众的丰产灌水经验，作物不同生育阶段对水的敏感性，采用灌关键水、非充分灌溉等方式，制定灌溉保证率为50%、75%的主要作物灌溉制度：
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XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目
作物种类 水平年 50% 冬小麦 75% 50% 玉米 大田蔬菜 花生 75% 50% 75% 50% 75% 灌水方式 畦灌 畦灌 畦灌 畦灌 畦灌 畦灌 畦灌 沟灌 沟灌 沟灌 畦灌 畦灌 沟灌 沟灌 沟灌 表3-2主要作物灌溉制度 生育期灌净灌水定净灌溉定生育阶段 3水次数 额（m/亩） 额（m3/亩） 返青～拔节 45 3 拔节～抽穗 40 125 抽穗～成熟 40 越冬～返青 30 返青～拔节 40 4 150 拔节～抽穗 40 抽穗～成熟 40 1 播种～拔节 33 33 播种～拔节 35 2 70 扬花～灌浆 35 6 50 300 7 50 350 1 幼苗～花针 33 33 幼苗～花针 35 2 70 花针～结荚 35 5、灌溉需水量计算
根据四种（小麦、夏玉米、蔬菜、花生）作物组成，历年各种作物灌溉制度，渠系水利用系数和不同的灌溉面积，计算历年各月灌溉用水量，主要有下列几项计算内容：
（1）根据实际情况，选择小麦、夏玉米、蔬菜、花生4种代表作物，冬小麦、夏玉米占70%，蔬菜占15%，花生占15%，复种指数185%。
渠灌区：渠系有效利用系数采用0.32，田间水利用系数0.95，渠系水利用系数为0.30。
提水灌区：采用管道灌溉，灌溉水的有效利用系数为0.90。其中管道水利用系数0.95，田间水有效水利用系数为0.95。
（2）灌溉用水量计算 1）全灌区的综合净灌水定额
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XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目
全灌区的综合净灌水定额，是运用列表法，根据面积加权平均法计算的。
M综净=α1m1+α2m2+α3m3
式中：M综净—某时段内综合净灌水定额（m/亩）;
mi—指3种作物（小麦、夏玉米、花生）中某种作物在该时段内的灌水定额（m/亩）。
an—某种作物灌溉面积占全灌区灌溉总面积的比值。 P=75%：M综净=143m/亩； 2）全灌区的综合毛灌水定额：
M综毛M综净3
3
3
水
式中：η水—灌溉水有效利用系数。
由于灌区采用渠道和土渠，灌溉水有效利用系数一般为0.3。 P=75%：M综毛=143/0.3=476.67m/亩； 3）全灌区不同灌溉面积的灌溉用水量计算： 全灌区灌溉用水量计算： W用=M综毛×An
其中：W用—不同灌溉面积灌溉用水量（万m）； An—不同灌溉面积（万亩）。
经计算可得农业灌溉总需水量，为4766.7万m。 三、现状水资源供需平衡分析与评价 现状水资源供需平衡分析见表3-3。
表3-3现状水资源供需平衡分析表
保证率 水资源可利用总量（万m3） 总需水量（万m3） 缺水量（万m3） 75% 3000 21
33
3
4766.7 1766.7 XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目
第二节项目实施完成后灌区水量供需分析
灌区实施节水改造后，灌溉水渠系利用系数得到了提高，渠系水利用系数根据本地区渠道+管道灌溉模式灌区的经验，可达到0.65。
项目实施完成后灌区灌溉需水量计算 一、全灌区的综合净灌水定额 M综净=143m/亩；
二、全灌区的综合毛灌水定额 P=75%：M综毛=143/0.65=220m/亩； 三、全灌区不同灌溉面积的灌溉用水量计算 W用=M综毛×An ＝2200万m。
项目实施完成后水资源供需平衡分析见表3-4。
表3-4水资源供需平衡分析
保证率 水资源可利用总量（万m3） 总需水量（万m3） 75% 3000 2200 余水量（万m3） 800 3
3
3
通过上表可以看出，项目实施完成后，由于灌溉需水量的大幅减少，75%保证率情况下，灌区内供水由改造前的严重不足，达到有800万m的水资源量富余，为发展其它产业提供水源保障。
3
第三节灌溉水质分析
《山东省水功能区划》已于2006年1月16日经山东省人民政府批准实施（鲁政字［2006］22号），按照《中华人民共和国水法》和水利部《水功能区管理办法》的要求，济宁市水资源办公室和济宁市水文局结合当地实际情况，布设了济宁市水功能区水质监测站网和济宁市地下水质监测站网。根据水利部印发的《水功能区水资源质量评价暂行规定》的要求，济宁市水资源办公室和济宁市水文局组织对
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XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目
全市水功能区的河流、湖库水质监测断面和地下水监测站进行水质监测，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)和《地下水质量标准》（GB/T14848-1993），采用单指标评价法（最差的项目赋全权，又称一票否决法），分别对水功能区水质达标情况、地下水达标情况进行水质评价。自2008年9月开始，定期发布《济宁市水功能区水资源状况通报》。
根据2013年济宁市水利局发布的《济宁市水功能区水资源状况通报》，2013年第四季度济宁水环境监测中心对南四湖11个监测点（独山、南阳、王庙、前白口、二级湖上级湖、二级湖下级湖、沙堤、微山岛、高楼、韩庄、大捐）的水质状况进行了水质监测。本次评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)为评价标准（其中氮不参加评价）。监测结果为：南四湖11个监测站点均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类水标准，水质达标率为100％。符合《农田灌溉水质标准》。
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第四章灌区所在地经济社会概况及灌区基本现状
第一节项目选址
本项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。
第二节自然状况
一、地理位置与行政区划
XX市位于山东省南部，隶属于济宁市，地理坐标界于东经116º46ˊ30″～117º28ˊ54″、北纬35º8ˊ12″～35º32ˊ54″之间。北与泗水县、曲阜和兖州市交界，东与平邑县接壤，南与滕州市为邻，西与济宁市任城区、微山县相靠。
XX市辖13个镇3个街道办事处，分别是峄山、看庄、香城、张庄、城前、田黄、大束、中心店、北宿、唐村、太平、郭里、石墙等13个镇及凫山、钢山、千泉3个街道办事处。全境东西长63km，南北宽35km，全市总面积1616km。XX市城区位于市内西北部，现建城区面积18.66km。
二、地形、地貌
XX市地处沂蒙山区西部边缘，属华北地台型，位于鲁南几个构造带的交界处，地质构造复杂，由于多次造山运动和峄山断裂，使XX市地形形成了东高西低的基本骨架。境内东部岩层多系太古界的火成岩，属低山丘陵区，西部为平原区，大致由东向西倾斜，系山
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2
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XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目
前倾斜平原，市境边界多以分水岭为界，地形最高点为张庄镇境内的凤凰山，标高为648.7m，最低点为西部平原地带，标高为32.0m。
三、土壤与植被情况
邹城境内土壤成土母质，主要有花岗片麻岩和钙质灰岩两种，土壤分为棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土四大土类，11个亚类，10个土属，48个土种。棕壤类占可利用面积57.3%，主要分布在邹东低山丘陵区，适于花生、地瓜、小杂粮、粟、松等生长。褐土类占27.3%，主要分布在西南部青石低丘陵区，宜于小麦、玉米、棉花、柏、柿、枣、核桃生长；潮土类占12.7%，主要分布在邹西山前，倾斜平原，保水保肥能力较好，宜于多种粮食作物和经济作物的生长。砂姜黑土类占2.7%，主要分布在白马河沿岸西侧的背河洼地，浅平洼地，此种土类僵、板、瘦，对作物有选择性，是低产土壤之一。全市土地质量较差，生产率较低，全市没有一等地，二等地占可利用面积的23.2%，三等地占18.6%，四等地占26.2%。在全市122.69万亩耕地中，水浇地50.49万亩，占41.2%；旱地占69.94万亩，占57%。东部为山区丘陵，土壤以褐土、潮土、二性黄土和棕壤为主，土层较薄。植被覆盖率约为26%。西部为冲积平原区，土壤以褐黄色粘质砂土为主，其次为棕褐、灰黄色砂质粘土、粘土及砂层（中粗砂、中细砂、粉砂）等组成，上层有一层厚度约1～2m之淤泥质砂质粘土，砂层单层厚度一般2.5～8m左右。
XX市属华北生物区系，其植被属于暖湿带夏绿林带、原始植被山区为阔叶林，平原为草甸植被，现己被人工栽培作物、林木和田间杂草取代。
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XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目
四、水文气象
该地区属淮河流域暖温气候、四季分明，一般年份春季少雨干旱，夏季多雨成灾，秋天雨少，冬冷干燥，雨雪稀少，多年平均降雨量670mm，70%的雨量集中汛期（6—9月份），蒸发量850mm，年平均气温14℃，全年无霜期210—265天，平均光照2460小时，日照率57%，农业光照利用率1.06%，最大冻土深30cm。
五、全市水资源总量及可利用量
2013年10XX市委托山东农业大学编制完成了《XX市水资源综合规划》，并于2013年12月通过专家验收，XX市人民政府以邹政字【2014】2号文件对规划进行了批复。本部分直接引用该规划成果，规划现状年为2010年，规划近期为2015年，规划中期为2020年；规划远期为2030年。
XX市位于新华夏系第二隆起带与第二沉降带的交界线附近。根据其地质构造特征和水文地质单元分布状况，以及地下水补给、径流、储存、排泄的统一性，和河流等因素综合考虑，全市划分为东部山丘区、西南低山区、井湖结合区、井灌河东区和井灌河西区五个水文地质单元。XX市水资源评价分区情况见表4-1。
表4-1XX市水资源评价规划分区表
规划区 面积（km2） 人口（万人） 东部山丘区 1050.8 62.5 西南低山区 165.3 9.9 井灌河东区 121.1 20.1 井灌河西区 88.3 7.6 井湖结合区 190.5 15.7 全市 1616.0 115.7 按照评价所得地表水可供水量、地下水可开采量，可得全市及各用水资源评价规划区不同保证率情况下的现状水资源可利用总量，
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见表4-2。
表4-2XX市水资源总量及可利用量汇总表单位：万m
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水资源量 分区 东水平年 保证率（%） 地表水 多年平均 偏丰年 20% 部平水年 50% 山偏枯年 75% 95% 丘枯水年 西多年平均 偏丰年 20% 南平水年 50% 低偏枯年 75% 95% 山枯水年 井多年平均 偏丰年 20% 湖平水年 50% 结偏枯年 75% 95% 合枯水年 井多年平均 偏丰年 20% 灌平水年 50% 河偏枯年 75% 95% 东枯水年 井多年平均 偏丰年 3103 灌平水年 2405 河偏枯年 841 363 西枯水年 多年平均 全偏丰年 37784 平水年 23205 市 偏枯年 10237 枯水年 4425 13109 19723 14113 5343 2310 1733 2608 1602 707 305 5269 7928 4869 2148 1529 2939 4422 2716 1198 518 2062 2882 2501 2101 1573 25112 31443 32455 22558 16265 地下水 16124 16413 15898 12165 8812 2000 2770 2102 1624 1123 6080 6598 6390 4684 2995 3591 4213 3921 2865 1961 2579 5830 4661 2755 1676 28974 68661 54888 32445 19734 水资源总量 28242 36089 28850 17053 10372 3563 4553 3640 2151 1309 10897 13925 11132 6580 4002 6467 8264 6606 3905 2375 4562 / / / / 53732 16115 11254 4944 2186 地表水 水资源可利用量 地下水 5706 6847 5135 2853 1712 815 978 734 408 245 8408 10090 7567 4204 2522 4272 5126 3844 2136 1281 2986 3583 2687 1493 896 22187 40991 30219 15864 8413 水资源可利用量 15311 20092 14232 6964 3374 1749 1977 1692 962 459 8408 10090 7567 4204 2522 4272 5126 3844 2136 1281 2986 3583 2687 1493 896 32726 40991 30219 15864 8413 10162 13271 9694 4302 1925 1022 1437 988 642 260 / / / / / / / / / / / 3583 2687 1493 896 11184 26624 19967 11094 6656 注：1、枯水年来水保证率按90%计算；2、其他水资源可利用量主要包括雨水利用、
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海水淡化等。
由“XX市水资源总量及可利用量汇总表”可知，XX市全市水资源可利用量多年平均值为32726万m，可利用的地表水资源主要分布在中东部地区，占全市地表水可利用量的90.9%以上，西部地区较少。西部地区地下水开采量较大，开采量占全市地下水资源开采量的74.3%。
全市现状年2010年XX市水资源可利用总量为3.3亿m，2010年XX市供水量为29727.1万m，水资源开发利用率为90.1%。多年平均地表水资源可利用量为1.1亿m，可利用率仅为44.5%。地下水资源可利用量为2.2亿m，占水资源可利用总量的76.6%。
项目区引南四湖水作为灌溉水源，XX市年灌溉用水指标为3000万m。
六、工程地质 1、工程地质
XX市地处新华夏系第二隆起带与第二沉降带的交界线附近。由于各期地壳运动形成东部低山丘陵及西部沉陷盆地，上覆第四系成为邹西湖东山前倾斜冲积平原，中间以峄山断层为界线。西南部则出露寒武系，形成残积侵蚀低山区。XX市地质情况较为复杂，除第三系外，基本上具有华北所有各类地层，属华北地形地层。其主要构造体系有东西向构造、北北东向构造、北北西向构造、也有南北向构造部分形迹展布。诸地质构造中对XX市XX市控制意义最大的是其中的峄山断裂地质构造。
峄山断裂由3～4条WN10°～30°断裂带组成，纵贯XX市东部。
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其中，沿津浦铁路西侧延伸，多隐伏于第四系之下，仅出露于夏看铺、断层面倾向于西南，倾角70°～80°，垂直断距大于1500m，使古生代地层、中生代上侏罗地层与太古代泰山群呈断裂接触，断裂破碎带30～40m，有大量直立岩层，糜棱岩、压碎岩、擦痕，为右行压扭性断裂，附近岩层发育走向EN77°的横张小断裂，此断裂经过长期及多次活动，最后一次为明显的逆冲运动，对XX市地质及水文地质状况影响较大。由于峄山断裂的继承活动，使XX市东部隆起而成为山区，中生代盖层因经受强裂的剥蚀，已基本缺失，仅由于尼山-苍山大断裂的活动，在凤凰山-苍平山-九龙山一线保留有少量的下寒武系沉积，最大厚度不足10m。而在峄山断层西侧，由于不断下沉接受沉积物，不但古、中层代盖层得以保存，且有巨厚的第四系地层，最厚处192m。
上述断裂构造组成了XX市的地质构造基本骨架，控制着地形地貌的基本概况，对XX市水文、水文地质及水资源产生和变化特征起着较大的影响。
从地质构造上看，XX市处于泰山穹隆以南，全境呈一向北倾斜尼山穹隆构造，岩石走向近似东西，在头处变化较大，成波浪形弯曲，岩石倾角一般在3～5度之间，未发现较大断层。根据山脉延伸形势，分为峄山、凤凰山、连青山、昌平山、尼山、凫山六个山系。成土母质主要有花岗片麻岩和钙质灰岩两种，全市土壤分为棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土四大类。
2、水文地质特征
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XX市位于新华夏系第二隆起带与第二沉降带的交界线附近。根据其地质构造特征和水文地质单元分布状况，以及地下水补给、径流、储存、排泄的统一性，和河流等因素综合考虑，将全市划分为东部山丘区、西南低山区、井灌河东区、井灌思河西区和井湖结合区五个水文地质单元。水文地质单元分区情况见表4-3。
表4-3XX市水资源评价规划分区表
东部山规划区 丘区 面积（km2） 人口（万人） 1050.8 62.5 山区 165.3 9.9 东区 121.1 20.1 西区 88.3 7.6 合区 190.5 15.7 1616.0 115.7 西南低井灌河井灌河井湖结全市 七、自然灾害
XX市自然灾害主要有水旱灾害，冰雹、雪、沙尘暴等气象灾害，地震、山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，森林火灾和重大生物灾害等自然灾害。建国后，较大的水灾有8次，较大的旱灾有14次。全市区域内常发生类型是洪涝和干旱，水灾呈减少趋势，旱灾呈加剧趋势。水旱灾害的特点是，东部多旱灾，西部多水灾；春旱秋涝，晚秋又旱，夏旱多于夏涝。降水年际、年内变化大是水旱灾害频繁发生的主要原因。
水旱灾害的发生给经济社会发展造成很大的影响，无论对农村还是城市，都是一种威胁，甚至对生态也造成严重的影响。1985年，XX市汛期暴风雨和冰雹造成严重灾害，受灾面积65.4万亩，其中减产5成以上的15.8万亩，绝产0.8万亩，倒塌房屋1736间，损坏
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房屋15332间，折断树木65.2万棵。1988年降水仅268.5mm，全市101万亩农田全部受旱，成灾50余万亩。
第三节经济社会状况
XX市地处山东省南部，是全国重要的商品粮生产基地之一，境内建有全国最大的坑口火力发电厂——邹县电厂和年产2000万吨原煤的兖矿集团，是全国重要的能源基地，经济基础较为雄厚，是全国经济实力百强县之一。XX市2015年常住人口为114.42万人，其中乡村人口为50.53万人，城镇人口63.89万人。农作物总播种面积为179.61万亩。地区生产总值为830.69亿元，全市实现地方财政收入67.14亿元，地方财政支出完成69.7亿元。2015年城镇居民人均可支配收入29512元、农村居民可支配收入13276元。
第四节基础设施状况
XX市区位优越，交通便捷。京沪铁路、京沪高铁纵贯南北，新石铁路横穿东西，104国道、京福高速等10余条公路干线遍布全境。境内白马河与京杭运河相接，水上运输可直达苏、沪、浙一带。2014年XX市道路建设在完成“村村通”工程后，又实现了“户户通”工程。
XX市资源丰富、能源充足。境内藏煤面积357平方公里，地质总储量41亿吨，年产原煤近4000万吨，花岗石储量20亿立方米，石灰石探明储量148.5亿吨，电力企业年发电量达240亿千瓦时。
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拥有兖矿集团、华电国际邹县发电厂、山东里能集团等一批国家大型煤电企业。电力基础设施完备，能满足开展农田水利建设的需求。
第五节灌区骨干水利工程状况
XX市现有重点中型灌区2个，湖水东调灌区设计灌溉面积10.0万亩，西苇水库灌区设计灌溉面积7.74万亩；一般中型灌区1个，莫亭水库灌区设计灌溉面积1.28万亩。
湖水东调灌区是XX市目前最大的灌溉工程，于1977年兴建，1980年底基本建成。该灌区设计灌溉面积10.00万亩，有效灌溉面积5.88万亩。灌区分石墙扬水站灌区和西岗扬水站灌区。该工程包括引河、泵站、渠系、输电四个部分。其中渠系工程有，总干渠2条，干渠4条，支渠18条，干支渠全部石砌；斗渠40条，大小渠系建筑物500座。灌区固定渠道长104.45km，其中防渗长度79.8km；灌区干支渠总长度88km，其中防渗长度62.6km。渠首工程、石墙镇范围内的骨干渠系工程等经过多次维修改造，仍然能发挥灌溉效益。石墙镇之外的渠系，因当时建设标准低，缺乏配套改造，老化失修严重，造成整个灌区灌溉效益缩减。
西苇水库灌区建于1961年，设计灌溉面积7.74万亩，有效灌溉面积4.43万亩，灌水率为0.226 m/s/万亩。主干渠系有2条，即南干渠和北干渠，灌区固定渠道长138km，其中防渗长度102km；灌区干支渠总长度118km，其中防渗长度102km；渠首年引水量78万m。目前，渠首工程、干渠工程等经过多次维修改造，仍然能发
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挥灌溉作用，末级渠系因缺乏配套改造，老化失修严重，造成整个灌区灌溉效益缩减。
莫亭水库灌区建于1959年，设计灌溉面积1.28万亩，有效灌溉面积0.8万亩。干渠1条，支渠4条，灌区固定渠道长25km，其中防渗长度16km；灌区干支渠总长度16.0km，其中防渗长度1.12km；渠首年引水量120万m。2009年实施的小农水重点县项目对渠系进行了配套改造，工程已发挥正常灌溉效益。
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第六节农业生产状况及农业综合开发中低产田改造状况
一、农业生产现状
XX市是一个农业大市，农业发展历史悠久。境内土地总面积为l616km，约合242.52万亩。其中，耕地94.07万亩，占总面积的38.78％。
XX市东部地区以花生地瓜为主要粮食作物，西部地区以小麦、玉米、地瓜等作物为主。小麦、玉米一般为一年两收，地瓜、花生为一年一收。
农作物总播种面积179万亩，其中粮食作物播种面积121.75万亩，油料播种面积23.20万亩，棉花播种面积2.07万亩，蔬菜播种面积25.41万亩，瓜类播种面积6.57万亩。
XX市农村现有人口75.99万人，年龄在18至60周岁的劳动力达70.12万人，农村劳动力47.32万人，农林牧渔从业人员22.80万人，XX市劳动力资源较为丰富，完全能够满足农业生产需要，且
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农民对农田水利工程建设积极性高，愿意参与工程建设。
二、农业综合开发中地产田改造状况
XX市共有中低产田面积54.5万亩，截止到2014年底，共完成中低产田改造35.4万亩。
通过农业开发土地治理项目的实施，改善了农业生产条件，增强了农业抗御自然灾害能力。共新增和改善灌溉面积30万亩，新增和改善除涝面积20万亩，新增主要农产品生产能力为粮食1.5亿公斤，瓜菜1亿公斤，油料2000万公斤。农业生产能力的显著提高，为XX市成为全省、全国粮食生产先进县，山东省粮食生产十连增优胜单位发挥了重要作用。同时有效解决了XX市主要农产品由长期短缺到总量基本平衡的历史性转变，为项目区调整优化农业生产结构，发展优质、高产、高效农业打下了比较好的基础。新增农田林网防护面积30万亩，减少了水土流失，有效保护和改善了生态环境，促进了农业的可持续发展。积极开展农民技术培训，每年进行农业技术培训2000人次，提高了广大农民科技种田水平。有效提升了农业科技含量，推动了农业技术进步。
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第五章建设方案
第一节指导思想、建设目标及等级标准
一、建设指导思想
全面贯彻落实中央关于保障粮食生产的一系列方针政策，从XX市实际出发，以提高水的利用率和效益为核心，以保障粮食安全，建立节水高效农业为目标，以科技创新为先导，在加强灌区灌排设施建设的同时，紧密结合农艺、农机、生物、化学和管理等综合增产能力，以水资源的可持续利用，保障国家粮食安全，增加粮食生产能力。
二、建设目标
项目完成后，项目区渠系水利用系数将由目前的0.3提高到0.65，缩短灌溉周期。可实现年新增供水能力6万m，节水627.6万m，恢复灌溉面积8.77万亩，改善灌溉面积3.23万亩，新增粮食生产能力909.3万公斤，增加农业产值1818.6万元。
三、等级标准
根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-1999），结合本工程的实际情况，确定本工程的工程等别为Ⅴ等。
主要建筑物进水闸、节制闸、生产桥建筑物级别为4级，次要建筑物及临时建筑物为5级。
1、渠道灌溉设计标准
设计灌溉保证率75%；设计排涝重现期为5年。
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2、荷载标准
桥梁设计荷载标准根据《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011），为农桥－Ⅰ级。
3、地震设防烈度
根据《中国地震动峰参数区划图》(GB18306-2001)，该区地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为6度。
第二节建设内容及规模
项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。灌溉型式为“总提水站+干支渠+泵站+PVC管道+给水栓（移动水表）”，主要建设内容包括扬水泵站、灌溉工程、电力系统、排水工程、信息自动化管理系统五部分。1）维修配套石墙、西岗扬水站共2处（共需扬水机14组）；2）灌溉工程主要包括修复新建干支渠共70km，修复新建进水闸、生产桥、涵洞、倒虹吸等渠系建筑物350座，修复新建宋山站、宋庄站、姜坝站、前楼站、望云站、羊绪站等二级泵站16座，铺设田间输水PVC管道700km；3）电力系统：二级提水泵站需新架高压线路50km，安装变压器18台套；4）排水工程：排水干支沟道清淤、开挖340km，新建过路桥涵1710座；5）信息化管理系统：建设信息自动化管理设施1套、墒情检测系统16处。
项目建成后将恢复灌溉面积6.77万亩，改善灌溉面积3.23万亩；灌溉区渠系水利用系数将由目前的0.3提高到0.65。
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第三节总体布置及主要单项工程设计方案
湖水东调灌区位于XX市西南部白马河支流石墙河、望云河中游山丘缺水地区，辖石墙、峄山、唐村、北宿四镇。灌溉型式为总提水站+干支渠+泵站+PVC管道+给水栓（移动水表），从石墙引河提水，通过总干渠输送到总干渠、北干渠、一干渠、二干渠、三干渠、西直渠、北直渠，再通过各干渠输送到相应的各支渠道，由二级提水泵站提水，通过管道输送到田间。通过对灌溉范围重新校核，灌区设计灌溉面积为10万亩。本次规划工程建设内容为对石墙、西岗扬水站改造和干渠维修衬砌等。
一、石墙、西岗等扬水站改造
引水河为石墙河，现状河底高程31.00m，不需要清淤。更新扬水机14组，对泵房、管理房修复新建，维修进水池、出水池、闸门等附属建筑物。
二、灌溉工程建设
1、干支渠现有渠道工程布局合理，在不改变现有渠道的整体布局的情况下对渠道进行节水防渗改造，达到节水灌溉的目的。干支渠主要是钢筋砼衬砌，修复新建干支渠70km，修复新建进水闸、生产桥、涵洞、倒虹吸等渠系建筑物350座。
渠道衬砌结构设计：砌石矩形渠道底部清淤后，采用C25钢筋混凝土防渗，厚10cm，钢筋网为φ6mm，网格尺寸为25cm×25cm，每1m设φ14mm锚筋加固，梅花形布置，锚筋伸入墙体20cm。混凝土衬砌每8m设一横向伸缩缝，缝宽2cm，采用L-600闭孔泡膜塑料
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板填充，内设BW-2型橡胶止水带。干渠衬砌设计见下图。
干渠衬砌设计横断面图
2、二级提水泵站
现干支渠渠底高程基本与地面平，有的低于地面，需通过二级提水泵站加压，才能把水输送到田间，修复新建宋山站、宋庄站、姜坝站、前楼站、望云站、羊绪站等二级泵站16座。
3、田间输水管网
原灌区到农渠为土渠，计划田间输水系统由土渠全部改造为采用PVC塑料管道输水，共铺设输水管道700km。
三、电力系统
维修的二级提水泵站由于多年废弃没有使用，变压器、高压输电线路已不存在，需恢复原有电力系统，新建二级提水泵站需新架高高压线路并安装变压器。维修新建的16座二级泵站共架设高压线路50km，购置安装变压器18台套。
四、排水工程
灌区高程37~65米，起伏变化较大，原有排水干沟淤积严重，多数支沟已由农民开垦种地。需对原有的排水干沟道进行清淤、新
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开挖排水支沟340km，新建过路桥涵1710座。
五、信息化管理系统
项目共建设信息自动化管理设施1套、墒情检测系统12处。 灌区农业用水远程监测与信息化系统实现的是农业灌溉综合调度自动化与信息化。考虑到灌区供水实际情况，目前采用GPRS通信方式组网方式来实现远程监控站的自动化监控与管理，采用4G网络保证视频监控等多媒体数据的传输，为取供水“数字化、信息化”奠定坚实的技术基础。
该项目的建设主要实现以下主要目标：
1、对节制闸、泄水闸进行有效的视频监控、水位监测。 2、实时采集灌区内风速、温度、降雨等气象信息。 3、对灌区内农田土壤墒情进行实时监测。
4、对灌区二级提水泵站等重要节点进行取水量及视频监控。 5、实现灌区水位、气象、土壤墒情、视频图像等信息的统一平台、集中显示与管理。
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第六章节能方案
第一节用能标准和节能规范
一、相关法律法规
（一）《中华人民共和国节约能源法》
（二）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订）
（三）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日修订）
（四）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日修订）
二、相关政策及标准
（一）《建设部关于贯彻〈国务院关于加强节能工作的决定〉的实施意见》（建科[2006]231号）
（二）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（发改委第6号令2010.09.17）
（三）《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号） （四）《山东省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规 定》（山东省政府令181号）
（五）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015） （六）《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）
（七）《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）
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（八）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008） （九）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013） （十）《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）
（十一）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003） （十二）《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）
第二节能源供应状况和能耗指标分析
一、能源供应状况
项目需要的能源主要为电，供电通过项目地输配电系统供应。 二、能耗情况分析
本项目主要能耗为扬水机组等设备用电，年耗电量308万kWh，项目总能耗指标如下：
表6-1工程能耗一览表
编号 项目 1 电 单位 万kWh 数量（/年） 550 合计 折算标准 0.1229 kgce/kW·h 折标煤(t) 675.95 675.95 第三节节能措施
项目用扬水机组、变压器等各设备均选择高效率、低能耗的产品。
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第七章环境影响评价及水土流失防治
第一节对环境及土壤流失防止的有利影响
该工程建于上世纪70年代中期工程现状破损严重，渠墙多处倒塌，完好率仅50%。部分支渠掩埋、堵塞，渠首引水建筑物损坏完好率20%，一旦遭遇暴雨，造成严重的水土流失。加之干渠年久失修，工程配套老化严重失修，致使整个灌区灌溉面积锐减，不能发挥应有的效益。
本次工程对垮方渠道进行衬砌等工程措施处理，部分进行植树植草，稳固边坡，部分弃土弃石进行回填复垦。因此，原有水土流失现象会减轻，对水土保持基本没有不利影响。
本次施工地点较分散，离周围村庄较远，居住农户较分散，加之地势开阔，施工地点周围的环境影响较小。由于远离周围村庄，施工噪音对周围居民的生产和生活基本没有影响，施工期间的废弃物经过处理，对人群健康不构成影响，对环境不利影响较小。
工程实施后，可以给环境和水土保持带来许多有利的影响，主要有以下四个方面：1、大大减轻旱涝灾害的频率；2、渠道进行整治后，防冲淤能力提高，维修养护工作量减少，水土流失减少；3、通过实施节水灌溉，加强科学管理，水的利用率将得到提高，农田养分的流失减少；4、使灌区环境更加优美，自然景观得到改善。
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第二节对环境的不利影响及可能造成的土壤流失
一、对环境的不利影响
工程施工时对环境所造成的不利影响主要有空气污染、噪音污染、生活垃圾、生产生活废污水的排放以及由于施工而破坏部分地面植被而造成的水土流失等。故而在规划设计中应积极采取措施，趋利避害，减免不利的影响。具体表现以下几个方面：
1、废污水排放的影响
施工期水污染主要来自砂石料以及各种生产设备的冲洗，以及施工人员生活污水的排放等。
2、噪声污染
噪声污染主要来自施工机械运作时所产生的噪声，以及车辆的马达声、嗽叭的喧闹声等，施工噪声将对当地居民及施工人员的身心健康产生一定的影响。
3、空气污染
施工时所产生的空气污染主要来自机动车辆尾气的排放，物料的装卸及运输过程中所产生的扬尘等。
4、生活垃圾对环境的影响
工程施工期间，施工人员产生的生活污水，排泄物和其他一些废弃物等，如果不妥善处理可能会成为蚊虫病菌等繁衍滋生的场所，对施工区环境产生不利影响，并可能会对当地居民和施工人员身体带来一定的危害。
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二、可能造成的土壤流失
该工程项目占地范围较广，在项目建设过程中，由于扰动了原地貌，破坏了原水土保持设施，加剧了水土流失，如不采取有效的水土保持措施，将对当地的水土资源及生态环境带来不利的影响，主要表现在：
1、破坏植被面积，加剧水土流失。在工程建设过程中，由于破坏了原有的自然地貌，损坏了地表植被，施工裸地增加，同时因扰动表土层，为各种侵蚀创造了条件，在降雨径流的作用下，极易造成水土流失，加剧项目区人为新的水土流失危害，使生态环境进一步恶化。
2、污染环境，影响居民生产、生活。由于土方开挖、回填及施工机械碾压等，松散裸露的地表极易形成大量扬尘，污染空气，造成区域环境恶化，影响施工人员及周围居民正常的生产生活。
3、影响生态自然景观。项目建设遗留下来的挖填裸露面、随处堆放的土石方与项目区周围生态自然景观不协调，影响自然生态。
根据我国水土保持工作“预防为主”的方针，在预测的基础上，落实水土保持方案，减少新增水土流失的产生，切实将该项目可能引起的水土流失危害控制在最小程度，达到减少水土流失危害的目的，使项目区及周边地区的生态环境得到明显改善。
因此，必须针对开发建设项目水土流失的特点，采取相应的工程措施和植物措施，进行综合治理，保障主体工程建设和运行的安全，保护生态环境。
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第三节环保及水土流失防治措施
本工程施工过程中，将对当地环境产生一定的影响，还将产生一定量的弃土弃渣，损坏现有的植被，将造成新的水土流失。因此必须做好环境保护和防止水土流失工作。
一、环境保护措施 （一）水环境保护 1、生产废水处理
在混凝土施工点设沉淀池，收集混凝土养护废水，由于废水中pH值较高，先在沉淀池中加入适量的酸调节pH值至中性，再进行沉淀处理。若静置沉淀处理未能使悬浮物达标，则应投放絮凝剂，投加量应根据施工现场试验确定，避免投加过量造成二次污染。沉淀池均采用人工清理，泥沙随弃土弃渣一起处理，处理后废水尽可能回用，如洒水降尘等。处理后水质标准执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（山东省地方标准DB37/599-2006）重点保护区域排放标准，pH值控制在6～9之间、悬浮物含量控制在50mg/L以下。
本工程在混凝土施工处、混凝土拌合场共设3个砖砌沉淀池。沉淀时间不少于2h。处理后废水尽量回用，也可用于道路和施工场地洒水，不得排入渠道。
2、机械车辆冲洗、检修废水处理
本工程施工区含油废水产生量很小，可结合生活污水处理。 3、生活废水处理
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本工程线路较长，施工人数较分散，建议在施工人员相对较少的临时生活区设置旱厕，粪便可定期清运就近施肥，餐饮污水可用于家畜喂养，少量洗浴废水排放不会造成水环境污染问题。在施工人员较多的临时生活区设置化粪池，化粪池采用《建筑给水与排水设备安装图集》（上）（L03S002）中5号砖砌化粪池。化粪池污泥清掏周期约为60天，污水停留时间约12小时，化粪池的污泥污水清除用于农业生产，本工程共需设置化粪池2个。
（二）空气质量保护 1、粉尘的防护
施工场地土方工程等施工将引起现场粉尘污染。本工程工程量大，施工期较长，采用湿法作业以减少土石方开挖、填筑等施工作业产生的粉尘量。
2、燃油废气
燃油机械和汽车尾气排放应执行《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1－14761.7－93），若其尾气不能达到排放标准，必须配置尾气处理设备。加强施工机械、车辆检查、维修。采用优质燃油。
3、交通扬尘治理
本工程主要为土石方工程，车辆运量大，施工道路扬尘对施工区影响较为显著。车辆扬尘主要源于路面尘土，只要有效地控制其来源，即可减轻车辆扬尘，本工程配备洒水车，沿途洒水，以减少道路扬尘。水泥类建筑材料，应设专门库房堆放，撒落于地面的水
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泥应及时进行收集处理。
（三）噪声防护
为了保护周围的声环境质量，施工期间采取如下保护措施： 1、因沿线零星村庄距施工区距离较近，噪声影响较大，在居民集中区设置移动隔声墙，以降低施工噪声对居民生活学习的影响。移动隔声墙高度为2m，设置总长度约800m，其保护居民免受噪声干扰。
2、各施工单位要合理安排工期，选择合适时段施工，对居住区有影响的工段避免晚上10：00至第二天早上6：00之间施工，做好施工申报登记工作，并采取必要的降噪防噪措施；对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求。
3、施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声；加强设备的维护和管理，以减少运行噪声；降低混凝土振动器噪音，将高频振动器施工改为低频率振动器以减少施工噪声。
4、各施工点要根据施工期噪声监测计划对施工噪声进行监测，监测昼夜间噪声值，并根据监测结果调整施工进度。
（四）固体废弃物的处置 1、建筑垃圾
施工临时设施拆除产生的建筑垃圾，对于质量符合要求的要回收利用，不能利用的随弃土弃渣一起处理。
2、生活垃圾
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生活垃圾要配置专门人员负责清扫工作，并在施工区和生活区一角设置垃圾桶，共计6个。垃圾桶要经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生，减少生活垃圾对环境和施工人员健康产生不利影响。安排专人将每天的生活垃圾送到指定地点集中。生活垃圾收集后应委托当地的环卫部门及时清运处理。
（五）人群健康保护措施 1、施工前场区处理
施工进场前，对施工场地进行清理，用石炭酸机动喷雾消毒。 2、施工人群健康防护措施
（1）对施工人员定期进行卫生检疫。进场初期抽取施工人员的10％进行体检。检疫项目为：病毒性肝炎、疟疾等传染性疾病。一旦发现施工人员中有疫情，要及时诊治并将病人脱离现场，以避免施工人员中流行病和传染病暴发。
（2）对工地炊事人员进行全面体检和卫生防疫知识培训。 （3）保护水源，消除污染，定期对饮用水质和民工食品进行卫生检查。
（4）施工人员进入工区后，广泛宣传多发病常见病（如流行性出血热、肝炎、食物中毒等）的预防治疗知识，加强群体防抗病意识。在生活区定期杀虫、灭鼠，选用灭害灵杀灭蚊、蝇等害虫，采用鼠夹法或毒饵法灭鼠。
（六）生态保护措施
施工期，加强施工人员和管理人员关于生态环境保护知识的宣
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传，发放环境保护宣传教育手册，增强生态保护意识，使其在施工过程中，尽可能减小和消除对生态环境的影响范围和程度。
主体工程完成后，及时清理施工现场，临时占地进行复耕。做好水土保持工作，避免造成大量的水土流失，同时作为对自然保护区植被占压损失的生态补偿。水土保持采用的树种、草种应首选当地的种类。
本区域不涉及珍稀、频危、特有植物；不涉及珍稀、频危动物。 （七）环境管理及监测 1、水质监测
1）施工及管理人员饮用水水质监测 监测位置：饮用水取水口（水井）。
监测项目：根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）确定为：PH、总硬度、铁、锰、铜、铅、锌、铬、挥发酚、硫酸盐、溶解性总固体、氟化物、氯化物、氰化物、砷、汞、硒、六价铬、硝酸盐、多环芳烃（苯并芘类共六项）、细菌总数、总大肠菌数共27项。
监测频率：初期和施工中期各监测1次，设置2处监测点，计4个点次。
2）含油废水水质监测
本工程施工中机械车辆维修冲洗产生的含油废水，为防止污染土壤及水环境，设置油水分离器，处理达标后排放。
监测位置：冲洗废水排放口。
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监测项目：PH、游离二氧化碳、侵蚀二氧化碳、石油类等。 监测频率：每半年监测一次，施工高峰期增加测次，共监测4点次。
3）施工排水水质监测
施工排水水质可能对水库水质产生影响，施工期应分别对处理后和砂石料冲洗水及砼搅拌、养护废水进行水质监测。
监测位置：沉淀池出口。 监测项目：悬浮物、PH。
频率频率：施工初期每半年监测一次，施工高峰期增加测次，控制出水口水质。共监测4次。
4）生活污水监测
施工及管理人员的生活污水排放，将增加污染负荷，可能对水库水质产生影响，因此应对其进行监测。
监测位置：生活污水排放口。
监测项目：生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、总大肠菌群、总磷、氨氮、阴离子洗涤剂、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、非离子氨、细菌总数、总氮、高锰酸盐指数、氯化物。
监测频率：由于工期较长，每半年监测一次，共监测4点次。 2、噪声监测
噪声频率：由于工期较长，每半年监测一次。
监测位置：根据具体情况，在施工现场、施工场界和重要敏感区布设1个监测点，共计4个点次。
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3、大气质量监测
为防止施工粉尘对周边大气造成污染，需对施工区大气质量进行监测。
监测项目：总悬浮颗粒、氮氧化物、一氧化碳。
监测位置：砂石料场处、施工现场附近居民敏感区设监测点。 监测频率：由于工期较长，每半年监测一次，共监测4点次。 二、水土保持措施
本工程水土流失防治措施体系由工程措施、植物措施和临时措施三部分组成。
（一）工程措施 1、表土剥离及回填
由于渠道开挖及部分渠道一侧修建临时道路，临时道路采用土质，需进行表土剥离。表土剥离厚度为30cm，临时道路长度为3000m，宽度为5m。共需剥离表土4500m。
2、土地整治
临时道路占地做为临时征占地，施工结束后需进行土地整治以备复耕。土地整治需去除碎石垃圾等，通过整平，深翻、施有机肥等措施，创造有利于后期农作物生长的良好的地力条件。该区域需土地整治面积约15000m。
（二）植物措施
在石墙、西岗等扬水站改造时，需对站区部分面积进行绿化。绿化布设按园林绿化要求设置。需绿化面积约12000m。绿化结构采
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用乔灌草搭配及常绿落叶树种交织安排。绿化成效达到一年四季花果相间，景色宜人的效果。
（三）临时措施 1、临时堆土覆盖
由于渠道在施工期间进行土方开挖，施工期间需将回填土暂时堆放在渠道一侧，堆土高度为1.5m，分段堆放，因施工时序安排，草苫可重复利用。故需草苫覆盖约800m。
临时道路占地剥离的表土需单独堆放，分段施工结束及时回填，堆放期间及时进行草苫覆盖。据统计，需草苫覆盖1500m。
2、临时排水及沉砂池
在临时道路一侧设置临时排水沟，排水沟采用土质梯形结构，尺寸为0.5m×0.5m，边坡1:1，长度为3000m，开挖及回填土方1500m。
为便于监测临时堆土水土流失现象，同时降低建设期雨水径流携沙进入雨水管道的可能性，方案设计在排水沟出口处开挖沉沙池。沉沙池设计矩形断面，尺寸2m×2m×1m（长×宽×深）。沉沙池待自然恢复期后回填，估算2个沉沙池需土方开挖6.2m，土方回填6.2m。
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第四节环境影响评价及土壤流失防治结论
环境保护是一个系统工程，需要全社会各行业，各部门密切配合，才能取得良好的环境效益，本灌区存在水资源污染，水土流失等问题涉及到工业、农业、水利、林业和土地等各部门，现已得到
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各级党委的高度重视和关心，正积极采取行政、经济、法制等各种有效措施保护环境。今后环境保护工作将逐步得到加强，环境恶化现象得到遏制。对于水利工程建设，主要助于改善生态环境。工程建设带来的副作用，在设计施工中采取切实可行的有效措施，是可以化弊为利的。因此灌区改造工程，从环境保护及水土保持角度看，是可行的，工程建设不受限制性制约。
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第八章项目组织机构与劳动定员
第一节组织机构
项目由XX市水利局与社会资本方共同成立的公司负责建设，成立工程改造项目部，下设工程组、综合管理组、规划组、资金结算组等四个职能组，具体负责项目立项、规划定点工程设计、现场管理、项目管理、质量监督、资金筹措与结算等工作，并在建设阶段负责组织协调施工。
组织管理详见下图。
第二节劳动定员
根据项目行业特点、规模、管理方式和机构设置情况，本着精简高效的原则，确定本项目劳动定员为10人，包括技术、管理和财务人员。
第三节建后运营管理
本项目采用PPP模式，项目建成后将交给项目公司负责运营，推行企业化运行管理。
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随着农民进城打工数量的增加，灌区内农村种地的人员多是“老弱病残”，文化程度偏低，接受现代化水利工程使用、水量计量、水费征收的能力弱，造成许多工程不能发挥应有的作用，水费计量征收难度大，工程不能保证长期正常运行。
企业化运行模式，就是在灌溉时，农户可以不用去一人，由管理人员按照地块灌溉顺序统一灌溉，灌溉完毕后，或按亩，或按方进行收费，即省时、省工、又省钱，这种企业化经营的运行模式，降低了灌溉成本，统一了灌溉秩序，使用农民从灌溉中解放出来，节省了大量的劳力，而且这种专业队伍的管理，又保障了工程的良性运行，降低了损坏机率。
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第九章项目实施进度与组织管理
第一节 项目实施进度
一、编制依据
（一）本进度是在建设资金及时到位的前提下，依据各项工作所需时间和工程正常施工期编制。
（二）本项目在完成项目可行性研究报告前期工作后，进行商务谈判、施工图设计、工程施工、设备安装等工作。
（三）施工进度依据工程项目条件所在地估算工程量编制。
二、项目实施阶段
2016年11月-2017年4月，完成施工前准备工作，包括：项目决策及概念设计、项目立项备案、施工图设计、工程招投标等；
2017年5月份项目开工建设，具体建设安排如下： 本项目建设期2年。 2019年4月竣工验收。
表8-1 项目实施进度表
序号 项目 1 2 3 4 施工前准备工作 灌溉工程 配套设施 竣工清理及验收 月数 2016 2017 2018 2019 3 11 12 3 6 9 12 3 6 9 12 56
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第二节项目管理
一、建安工程设计管理
组织论证项目的功能设置，并根据功能要求编制项目任务书，进行工程方案论证，安排概念设计、方案设计、初步设计，确保工程设计质量、时间和成本。
二、办理项目各项手续
办理建设用地规划许可证、土地使用证、建设工程规划许可证、市政工程规划许可证等手续。
三、合同管理
编拟项目合同，确定采用国内招标、国内采购，明确总包与分包、供货商的合同关系及分包商、供货商之间的合同关系，制定各级各类合同的原则与策略，确定合同基本条件并编写详尽的合同条款。
四、组织招投标工作
按照招标法的要求组织招投标工作，包括制定招投标工作顺序、编制招标文件，资格审查，组织开标、评标，并最终完成决标。
五、计划管理
建立项目的分级计划体制，组织参与项目各方共同编制进度总控计划并予以审定发布，定期检查专业工程及综合计划编制与执行情况，酌情作必要调整。
六、财务管理
建立财产的法律基础，按照要求进行缴费和缴税，根据工程进
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度拨付各类款项。
七、成本管理
评估各方建议做出的技术变更对设计、建造工期、成本及日后运行的影响，控制影响工期及成本的设计变更，安排日常的工程进度款的审核，组织项目的估算、概算、预算与决算工作。
八、质量管理
制定项目的质量目标与工作体系，组织参与项目建设的各个单位建立相应的工作体系与工作制度，使之相互协调并监督执行。
九、项目施工期的监理
对施工承包商在施工中的行为进行监督、检查、控制和评价，采取相应的措施保证施工符合有关的法律、法规、规范，使工程的质量、进度、造价满足合同条件，确保施工行为合理、科学、经济。协调建筑承包商、分包商及各设计人之间的关系。协调建安工程与市政工程现场施工的安排。
十、施工现场管理
控制施工过程对环境的影响、制定项目安全生产计划并强力推行，以确保现场人身和财产安全。组织现场平面布局使之易于安全、保卫、后勤和物料搬运的管理。
十一、物资采购管理
确定项目各项材料物资的采购分类办法，制定各类物资采购的审批及现场验收并监督执行。
十二、项目档案及信息管理
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组织项目开发建设档案的管理，包括政府颁发的各类批件、证书、全部商务合同、协议、工程设计图纸及设计变更与经济洽商的单证、项目重要的收发文件等。
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第十章工程招标方案
根据国家有关招投标法规要求，为确保本项目建设的质量，缩短工期、节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目的各主要实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对招标工作的初步安排如下：
一、招标依据
（一）《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号，1999年8月30日第九届全国人民代表大会委员会第十一次会议通过，2000年1月1日起施行）。
（二）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会第3号令，2000年5月1日发布并施行）。
（三）《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会第9号令，2001年6月18日发布并施行）。
（四）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号，2012年2月1日起施行）
二、招标范围
建设项目的招标范围主要包括项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、设备、重要材料的采购等。
三、招标组织形式
本项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、设备、重要材料的采购均采用委托招标形式，即委托具有相应资质的招标代
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理机构进行招标。
四、招标方式
项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购等均采用公开招标的方式，即在项目经批复同意后，项目承办单位即在国家指定的媒体上发布招标公告。
在招标文件发出之日起30日内，具备承担招标项目能力的法人单位或其他组织均可以投标，投标单位不少于3个，否则重新进行招标。
项目的招标、投标、评标、定标均按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定和程序进行。
五、不招标的说明 无。
六、其他有关内容 无。
七、对投标单位的资质要求 （一）勘察招标
具有工程勘察综合类乙级及以上资质。 （二）设计招标
具有相关专业设计乙级及以上资质。 （三）施工招标
具有建筑工程施工总承包一级资质。 （四）监理招标
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具有建筑工程监理乙级以上资质。 （五）配套设备材料招标
具有专业承包一级以上资质，并提供近几年工程业绩。 八、招标基本情况表
招标一览表
招标范围 单项名称 全部勘察 设计 建筑工程 安装工程 监理 设备 重要材料 其他 建设单位盖章 年月 √ √ √ √ √ √ √ 部分 招标组织形式 招标方式 自行 委托招标 √ √ √ √ √ √ √ 公开招标 √ √ √ √ √ √ √ 邀请招标 不采用招标形式 招标估算金额 （万元） 备注 招标 招标 招标 情况说明： 62
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第十一章投资估算与资金筹措
第一节投资估算
一、投资估算编制依据
（一）《投资项目可行性研究指南》
（二）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） （三）《山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法》 二、投资估算编制说明
工程投资估算范围包括：建筑安装工程费用、设备购置费、工程建设其他费用、建设期利息、预备费、铺底流动资金。
（一）建筑安装工程费
参考当地类似工程造价水平按单位建筑工程投资估算法估算。 （二）工程建设其他费用
1、根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015] 299号）要求，可研及环评编制费实行市场指导价，参考目前市场情况编制。
2、建设单位管理费按建安工程费用的1%计取。 3、勘察设计费按建安工程费用的3%计取。 4、工程监理费按建安工程费用的1.6%计取。 5、工程保险费按建安工程费用的0.2%计取。 6、造价咨询费按建安工程费用的0.2%计取。
7、场地准备及临时设施费按建安工程费用的0.4%计取。
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8、职工培训费按30万计取。 9、咨询服务费按120万计取。 （三）预备费
本项目只考虑基本预备费，按工程费用与工程建设其他费用之和的8%计取。
（四）建设期利息
长期贷款利率按6%测算，建设期利息按年中贷款测算。 （五）铺底流动资金
铺底流动资金按流动资金的30%计取。 三、总投资估算
项目总投资19123.29万元，其中工程费用15753.00万元，包括建筑安装工程费用14993.00元、设备购置及安装费用760.00万元、工程建设其他费用1158.19万元；预备费用1352.90万元；建设期利息810.00万元；铺底流动资金49.20万元。
表11-1 总投资估算表（单位：万元）
估算价值 (万元) 序号 一 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 工程和费用名称 建筑工程费用 工程费用 扬水泵站 机电设备 泵站土建工程 灌溉工程 干支渠 干支渠渠系建筑物 设备购置与安装费 280.00 280.00 0.00 15753.00 589.80 280.00 其他 合计 14993.00 760.00 309.80 309.80 11962.00 5075.00 357.00 64
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2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.1 二 1 2 3 4 5 6 7 8 三 1 四 五 六 二级提水泵站 田间输水管网（PVC） 电力系统 输电线路 变压器 排水工程 排水沟清淤、新建 过路桥涵 信息化管理系统 信息自动化管理设施 墒情检测系统 1280.00 5250.00 750.00 750.00 1939.20 571.20 1368.00 32.00 32.00 360.00 360.00 0.00 120.00 120.00 1158.19 157.53 472.59 252.05 31.51 31.51 63.01 30.00 120.00 1352.90 1352.90 810.00 49.20 1158.19 157.53 472.59 252.05 31.51 31.51 63.01 30.00 120.00 1352.90 1352.90 810.00 49.20 其他费用 建设单位管理费 工程勘察设计费 工程监理费 工程保险费 造价咨询费 场地准备及临时设施费 职工培训费 咨询服务费 预备费 基本预备费 建设期利息 铺底流动资金 合计 14993.00 760.00 3694.29 19123.29 第二节资金筹措及使用计划
本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目资本金为5623.29
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万元（占总投资29.41%），拟由社会资本、XX市政府共同出资，其中XX市政府出资2100万元，占股37%，社会资本出资3523.29万元，占股63%；其余13500万元（占总投资70.59%），拟以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。
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第十二章财务分析
第一节基本参数
一、项目计算期
本项目合作期为22年，其中建设期2年、运营期20年。 二、基准收益率
本PPP项目基准收益率Ic为5%。 三、增值税金及其附加
本项目为农业水利工程，免征增值税及附加。 四、所得税 本项目免征所得税。
第二节收入分析
一、灌溉服务收入
项目建成后，主要面向灌溉区覆盖范围内农田用户提供灌溉服务，年灌溉服务收入为每方水价*年灌溉需水量。
水价包括供水成本，工程维护费、协会运行管理费三部分。 供水成本：根据原运行情况，结合机泵效率及变压器损耗，计算出平均每方水用电0.25度，每度电0.86元，供水成本为0.22元每方；工程维护费，按每方水0.22元收取；协会运行费，按每方水0.21元收取。经测算，水价确定为0.65元每方。
项目实施后灌溉区年需水量为2200万m，则年灌溉服务收入为
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2200万m*0.65元/m=1430万元。
二、补贴收入
项目营利性不足，运营期内政府给予适当补贴。
根据《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[2015]21号）中可行性缺口补助公式，计算项目运营期政府承担可行性缺口补贴。
当年运营补贴支出数额=
项目全部建设成本*（1+年度折现率）n +年度运营成本*（1+合理利润率） 财政运营补贴周期 33
-当年使用者付费数额
本项目采用乘以调整系数的方法测算缺口补贴数，其中n代表折现年数，合理利润率取6%，折现率取3.2%，调整系数取0.85。经测算，项目年均缺口补贴977.96万元，补贴周期共20年，具体每年补贴金额见下表。
单位：万元
年份 1 2 3 4 5 6 7 补贴 1014.08 1004.36 995.50 987.52 980.46 974.33 969.18 年份 8 9 10 11 12 13 14 补贴 965.03 961.91 959.86 958.92 959.11 960.48 963.05 年份 15 16 17 18 19 20
补贴 966.88 972.00 978.45 986.27 995.51 1006.22 68
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第三节成本分析
本PPP项目总成本包括燃料和动力费、职工薪酬、折旧及摊销费、修理费，管理费、利息支出等。
1、燃料动力费
项目燃料动力消耗主要为电，按设计用量和现行单价计算，理论上项目燃料动力费308万元/年。
表12-1 项目燃料动力费
能源种类 电 合计 消耗量 550万kWh 单价 0.56元/kWh 费用（万元） 308 308 2、职工薪酬
项目运营后职工共计10人，每月工资及福利费按2500元测算，临时工100人，其工资为200元/天，每次灌溉时间为10天，一年灌溉3次，则年职工薪酬共90万元。
3、折旧和摊销费
项目固定资产折旧采用年限平均法计提，项目建筑物及设备折旧年限分别按20年、15年计，其他固定资产折旧年限按15年，残值率取5%。
4、修理费用
按固定资产原值的2%计取，项目年修理费用为315.06万元。 5、管理费用
按职工薪酬的20%计取，项目年均管理费用18万元。 6、利息支出
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项目运营期支出长期贷款利息和流动资金借款利息，经测算，年均利息支出为430.24万元。
综上所述，项目年均运营成本731.06万元、年均总成本费用1768.92万元。
第四节盈利能力分析
1、利润总额及分配
项目年平均利润总额为331.04万元，按10%提取盈余公积金，其余为未分配利润。
2、根据利润表和现金流量表，计算出如下指标：
表12-2总投资收益率和资本金净利润率表
总投资收益率 资本金净利润率 3.98% 5.89% 3、根据现金流量表，计算出如下指标：
表12-3现金流量表指标
项目 财务内部收益率 财务净现值（ic＝5%） 投资回收期（包括建设期） 税前 6.26% 1989.19万元 13.98年 根据上述指标分析，该项目财务净现值大于零，内部收益率高于5%的基准收益率，说明项目具有盈利能力。
第五节敏感性分析
对影响项目经济效益的营业收入、经营成本、建设投资三大主
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要因素变化，分别取其正、负5%的变化，进行相应的敏感性分析，分析结果如下表：
表13-5 敏感性分析表
序号 1 不确定因素 基本方案 建设投资 变化率 -5% 5% -5% 5% -5% 5% 财务内部收益率 6.26% 6.86% 5.70% 5.75% 6.75% 6.51% 6.00% 敏感系数 -1.93 -1.80 1.59 1.57 -0.81 -0.82 2 营业收入 3 经营成本 从表中可见，各因素的变化均不同程度地影响内部收益率，其中建设投资的降低或提高较为敏感。
第六节清偿能力分析
本PPP项目拟贷款13500万元，贷款利率6%，还款年限20年。 项目拟采用等额本息还款。 一、利息备付率分析
利息备付率=息税前利润/应付利息额
通过计算，项目平均利息备付率为3.57，大于2，符合国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求。
二、偿债备付率分析
偿债备付率=（息税折旧摊销前利润-所得税）/应还本付息额 通过计算，项目平均偿债备付率为1.59，大于1.0，符合国家
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发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求。
综合以上分析，项目各项偿债能力分析指标均符合要求，具备偿债能力，能够保证在20年内还清所有贷款。
第七节财务分析结论
本PPP项目财务净现值大于零，内部收益率高于5%的基准收益率，说明项目具有盈利能力；平均利息备付率为3.57，大于2，平均偿债备付率为1.59，大于1.0，具有偿债能力。综合分析，本PPP项目从财务角度评价是可行。
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第十三章经济与社会效益分析
一、改善农业生产条件
工程建设完成运行后，可大大提高农田的产出能力，增产增收，节约水资源，起到增产增收、节水、节能、省工的效果。改善灌溉面积3.23万亩，恢复灌溉面积6.77万亩。年新增节水909.3万m。项目区渠系水利用系数将由目前的0.3提高到0.65。
二、新增农产品生产能力和产值
本项目实施后，可恢复灌溉面积6.77万亩、改善灌溉面积3.23万亩，恢复面积按亩增产冬小麦50公斤/亩、夏玉米50公斤/亩计，改善面积按亩增产冬小麦20公斤/亩、夏玉米20公斤/亩计，年增收粮食806.2万公斤。灌区农作物将达到旱能灌、涝能排，确保粮食高产稳产。灌溉水的有效利用率、灌区土地的利用率将明显提高，将加快农业结构的调整、农业现代化和产业化的进程，增加农产品产量和农民的收入，同时，对促进农村种植业、林业、畜牧业的发展将起到积极的推动作用。
三、社会效益和生态环境效益 （一）社会效益
1、工程建成后，除保证项目区适时灌溉外，还可节省大量水资源用于扩大灌溉面积和工农业生产。同时通过减少地下水的开采，抬高地下水位，增强抵御自然灾害的能力，对发展工农业生产，促进灌区经济发展将起到重要作用。
2、提高灌区土地的利用率，加快农业结构的调整、农业现代化
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和产业化的进程，增加农产品产量和农民的收入，同时，对促进农村种植业、林业、畜牧业的发展将起到积极作用。
3、项目区内灌溉水的有效利用率将明显提高，引导广大农民群众增加对节水工程的投入，增强大搞节水工程的主动性和自觉性，为当地节水灌溉的健康发展将起到很好的示范带动作用。
（二）生态效益
灌区内的渠、沟、路、林统一配套规划和合理布局形成后，将促进水、土、肥资源的有效利用，改善项目区的生态环境,使水土资源向良性发展，对促进XX市生态农业、观光旅游农业发展具有非常重要的意义。
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第十四章结论与建议
第一节结论
本项目是XX市湖水东调灌溉区项目，项目的建设符合党中央、国务院重视水利工程建设的政策，符合国家农业水利建设计划，符合XX市农业灌溉现状。项目建成后，将积极推动XX市农业水利工程的发展，并将全面提高XX市用水效率和农业产值。该项目地点条件优越，建设条件基本具备。项目建设方案设计合理，建设规模适宜，筹资方案可行，为项目的具体实施奠定了基础。项目采用的生产技术先进成熟、环保，其投资规模适度，社会效益和生态效益显著。因此，该项目建设是急需且可行的。
第二节建议
（一）为切实保证项目的顺利实施，建议成立项目建设领导小组，认真负责地做好项目的前期工作，协调和解决项目建设过程中出现的各种问题。
（二）在工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取周边其他项目的建设意见，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。
（三）项目实施中应严格按照国家有关规定执行。
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附表
1、营业收入和营业税金及附加估算表
单位：万元
序号122.12.22.32.42.533.13.2项目生产负荷营业收入营业税及附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加地方教育附加增值税销项税额进项税额运营期3100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0022100%1430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 76
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2、总成本费用估算表
单位：万元
序号123455.15.25.36789103生产负荷100%原材料费0.00燃料动力费308.00职工薪酬90.00修理费315.06其他费用18.00营业费用0.00管理费用18.00制造费用0.00经营成本731.06折旧费965.97摊销费6.00利息支出814.992518.03总成本费用合计2210.03其中：固定成本 可变成本308.00项目运营期4100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.976.00774.492477.532169.53308.005100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.976.00733.992437.032129.03308.006100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.976.00693.492396.532088.53308.007100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.976.00652.992356.032048.03308.008100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00612.492309.532001.53308.009100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00571.992269.031961.03308.0010100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00531.492228.531920.53308.0011100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00490.992188.031880.03308.0012100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00450.492147.531839.53308.0013100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00409.992107.031799.03308.0014100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00369.492066.531758.53308.0015100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00328.992026.031718.03308.0016100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00288.491985.531677.53308.0017100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06965.970.00247.991945.031637.03308.0018100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06758.540.00207.491697.101389.10308.0019100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06758.540.00166.991656.601348.60308.0020100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06758.540.00126.491616.101308.10308.0021100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06758.540.0085.991575.601267.60308.0022100%0.00308.0090.00315.0618.000.0018.000.00731.06758.540.0045.491535.101227.10308.00 77
XX市湖水东调灌溉区节水灌溉PPP项目
3、固定资产折旧费估算表
单位：万元
序号11.11.222.12.233.13.245项目建筑物原值折旧净值设备原值折旧净值其他原值折旧净值折旧合计净值合计折旧年限20315803.00758.5415044.46760.0048.64711.362481.09158.792322.30965.9718078.114758.5414285.9148.64662.72158.792163.51965.9717112.145758.5413527.3748.64614.08158.792004.72965.9716146.176758.5412768.8248.64565.44158.791845.93965.9715180.197758.5412010.2848.64516.80158.791687.14965.9714214.228758.5411251.7448.64468.16158.791528.35965.9713248.259758.5410493.1948.64419.52158.791369.56965.9712282.2710758.549734.6548.64370.88158.791210.77965.9711316.3011758.548976.1048.64322.24158.791051.98965.9710350.33运营期12758.548217.5648.64273.60158.79893.19965.979384.3513758.547459.0248.64224.96158.79734.40965.978418.3814758.546700.4748.64176.32158.79575.61965.977452.4015758.545941.9348.64127.68158.79416.82965.976486.4316758.545183.3848.6479.04158.79258.03965.975520.4617758.544424.8448.6430.40158.7999.24965.974554.4818758.543666.3019758.542907.7520758.542149.2121758.541390.6622758.54632.12150.000.000.0015758.543666.30758.542907.75758.542149.21758.541390.66758.54632.12
78
XX市湖水东调灌溉区节水灌溉PPP项目
4、无形及其他资产摊销费估算表
单位：万元
序号11.11.222.12.234项目无形资产摊销净值其他资产摊销净值摊销合计净值合计摊销年限10运营期30.000.000.0030.006.0024.006.0024.0040.000.000.0030.006.0018.006.0018.0050.000.000.0030.006.0012.006.0012.0060.000.000.0030.006.006.006.006.0070.000.000.0030.006.000.006.000.0080.000.000.0090.000.000.00100.000.000.00110.000.000.00120.000.000.00130.000.000.00140.000.000.00150.000.000.00160.000.000.00170.000.000.00180.000.000.00190.000.000.00200.000.000.00210.000.000.00220.000.000.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
79
XX市湖水东调灌溉区节水灌溉PPP项目
5、流动资金估算表
单位：万元
序号11.11.2项目流动资产应收账款存货303030303012121212123012最低周周转转天数次数运营期3189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.67301225.67164.014189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.015189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.016189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.017189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.018189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.019189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.0110189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.0111189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.0112189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.0113189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.0114189.6860.92119.760.0025.6733.1760.929.0025.6725.67164.0125.6733.1760.929.0025.6725.67164.0125.6733.1760.929.0025.6725.67164.0125.6733.1760.929.0025.6725.67164.0125.6733.1760.929.0025.6725.67164.0125.6733.1760.929.0025.6725.67164.0125.6733.1760.929.0025.6725.67164.0125.6733.1760.929.0025.6725.67164.0125.6733.1760.929.0025.6725.67164.0115189.6860.92119.7616189.6860.92119.7617189.6860.92119.7618189.6860.92119.7619189.6860.92119.7620189.6860.92119.7621189.6860.92119.7622189.6860.92119.761.2.1原材料1.2.2燃料动力1.2.3在产品1.2.4产成品1.31.422.12.23现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金（1-2）
80
XX市湖水东调灌溉区节水灌溉PPP项目
6、利润及利润分配表
单位：万元
7、流动资金投入计划
单位：万元
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XX市湖水东调灌溉区节水灌溉PPP项目
8、借款还本付息计划表
单位：万元
82
XX市湖水东调灌溉区节水灌溉PPP项目
9、项目投资现金流量表
单位：万元
序号11.11.21.31.41.522.12.22.32.42.52.62.72.834567 项 目现金流入营业收入补贴收入销项税额回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本进项税额应纳增值税营业税金及附加维持运营投资移交固定资产值所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值(Ic=5%)项目投资回收年9132.049132.049132.049132.04895.07164.01731.060.000.000.00731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06建设期1232444.081430.001014.080.0042434.361430.001004.360.0052425.501430.00995.500.0062417.521430.00987.520.0072410.461430.00980.460.0082404.331430.00974.330.0092399.181430.00969.180.00102395.031430.00965.030.00112391.911430.00961.910.00122389.861430.00959.860.00运营期132388.921430.00958.920.00142553.121430.00959.110.00152390.481430.00960.480.00162393.051430.00963.050.00172396.881430.00966.880.00182402.001430.00972.000.00192408.451430.00978.450.00202416.271430.00986.270.00212425.511430.00995.510.00223232.351430.001006.220.00632.12164.011363.18731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.060.000.000.00731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06731.06632.12-9132.04-9132.04-9132.04-9132.04-9132.04-18264.09-9132.04-18264.091549.01-16715.070.001549.01-16715.071703.30-15011.770.001703.30-15011.77税前6.26%1989.1913.981694.44-13317.330.001694.44-13317.331686.46-11630.860.001686.46-11630.861679.40-9951.470.001679.40-9951.47税后6.26%1989.1913.981673.27-8278.200.001673.27-8278.201668.12-6610.080.001668.12-6610.081663.97-4946.110.001663.97-4946.111660.85-3285.260.001660.85-3285.261658.80-1626.450.001658.80-1626.451657.8631.400.001657.8631.401822.061853.470.001822.061853.471659.423512.881659.423512.881661.995174.881661.995174.881665.826840.701665.826840.701670.948511.641670.948511.641677.3910189.031677.3910189.031685.2111874.241685.2111874.241694.4513568.691694.4513568.691869.1715437.861869.1715437.86
83
XX市湖水东调灌溉区节水灌溉PPP项目
10、资金筹措及使用计划表 单位：万元
84
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