KPI 现金收付凭证的审核力度 登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性 编制资金收支月报、周报的及时性 库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性 清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性 现金额度控制的有效性 银行结算业务的准确性与及时性 银行存款余额调节表编制的及时、准确性 固定资产卡片登记管理的及时性、准确性
考核目的 保证现金收付凭证编制准确、合规 保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确 确保收支平衡，及早发现问题 保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理 绩效标准 审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数不超过[ ]次 现金、银行存款日记帐拖延登记次数应不超过[ ]次，出现不合规定、数据差错次数应不超过[ ]次，现金、银行存款账实不符的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元 未能及时编制资金收支月报、周报的次数不超过[ ]次 编制错误不得超过[ ]处 现金、有价证券、重要空白凭证保管是否出现短缺、遗失现象[否决性指标] 确保及时清点库未能及时清点库存现金并编制库存现金日报存，及早发现问题 表的次数不超过[ ]次 加强现金额度的控制 确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误 确保银行存款的安全和及时入帐 防止固定资产的丢失或流失 现金额度超过规定的次数不超过[ ]次，现金短缺影响工作的次数不超过[ ]次 办理银行结算业务时，出现错误的次数不超过[ ]次，汇款、划款时间延误不超过[ ]天，或为[否决性指标]， 未能及时编制银行存款余额调节表的次数不超过[ ]次 编制错误不得超过[ ]处 固定资产有变动时，未能及时登记的次数不超过[ ]次
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