部门职能说明书

部门名称 财务部 财务部经理 财务总监 部门级别 文件编号 生效日期 二级部门 部门职能说明书 部门负责人 直接领导 接口部门 公司内部所有部门 建立科学有效的财务管理体系，为公司决策、经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化。 1、有效控制各项成本，降低公司运营费用，提高公司利润 2、为西丽基地经营决策，经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化。 二级职能 三级职能 1.每月收集各业务的财务数据，编写《公司财务情况分析报告》； 2.对重大项目和经营活动实施评估、测算、分析工作，确定其成本、收益和风险，为管理层在企业的生产经营、业务发展等事提供财务方面的分析和决策依据； 3.编制合并财务报表，提交财务管理工作报告； 4.协助总监制定年度利润分配方案。 5.编制公司资金预算，对资金使用情况进行监督，向管理层提供信息； 资金管理 6.组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标，特别保证重大项目运营和实施过程中资金的筹措和按时支付到位。 7.审核三级财务部门提交的财务报表； 8.负责对三级财务部门人员的业务培训、考核等工作。 9.负责前期系统数据维护、整理、架构搭建； ERP项目系统实施及优化。 10.负责软件简要报表开发； 11.负责ERP系统日常客户、供应商等基础数据维护。 12.根据公司的战略目标和年度计划，编写《年度财务预算报告》； 预、决算体系 13.负责《年度财务预算》的执行控制，并实行半年度的财务预算调整； 14.负责财务的年度决算，编写《年度财务决算报告》。 执行制度 15.严格执行公司财务相关的政策和制度，做好成本核算工作。 16.负责会计资料整理、归档及保管工作； 资料管理 17.准时准确向会计核算部提交财务报表。 18.负责应付帐款的货款核算入帐； 价款管理 19.审核采购单价，使K3系统单价与合同价格一致。 20.负责对产品销售定价进行审核，使产品销售单价，保证K3系统单价与合同售价一致。 22.负责包装物、材料及产成品对帐及盘点工作；并设立专人对西丽基地固定资产进行管理，建立固定资产明细账，按照会计法计提折旧，并编制相关会计凭证；管理公司周转物料，建立周转物料费用摊销表，并编制相关凭证； 23.配合开展相关的培训工作。 部门使命 一级职能 编制财务报表 指导与监督三级财务部门 财务管理及核算 协调配合 24.建立健全公司经济核算体系，制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见以帮助实现公司的成本控制目标； 25.组织各类成本费用的核算、归集、分析，并编制成本分析报告； 财务分析 26.为项目承接过程中的评审提供财务方面的相关数据； 部门职能说明书 27.部门名称负责新产品的成本核算，为新产品的研发工作提供支持； 人事行政部〔西丽基地〕 部门级别 28.制订会计核算细则并推动执行； 29.做好各项费用的审核，严把费用审核关； 三级部门 会计核算 30.负责凭证编制、审核和报表编制工作，保证会计资料真实、合法和完整，相关处理符合国家法律、法规及公司规定，并准时准确提交报表； 31.负责会计资料整理、归档及保管工作。 32.负责库存现金盘点及对帐、银行存款对帐工作； 资金管理 33.负责各项往来款对帐及清欠工作； 34.负责小额现金的保管。 35.负责公司固定资产台账的建立，管理维护公司固定资产的卡片新增、报废、原值增减等信息 财务管理及核算 资产管理 36.按照相关财务规定对固定资产记提折旧并进行期〔月〕末记账； 37.定期组织各级部门对固定资产进行定期盘点； 38.组织办理各项资产的报废、盘亏、毁损的核销报批工作。 票务管理 39.负责公司开票、结算和客户对账工作。 40.严格执行税收政策法规，组织办理税款缴纳工作； 税务管理 指导与监督三级财务部门 41.组织做好帐务处理，尽量躲避税务问题；合理利用国家税收政策，进行纳税规划。 42.监督、指导三级财务部门开展正常的财务核算工作，催促三级财务部门准时准确提交报表 43.负责编制西丽生产基地的财务预算、成本控制计划并组织实施、并负责监管其存货和固定资产； 44.按照项目特点对新项目、新产品成本进行测算，为销售接单提供数据支持； 成本预算 45.对新旧产品食材成本按月进行测算，跟踪实际食材成本与计划食材成本的差异； 46.按照财务中心认可的财务预算方案，设定工厂成本预算总表，并对其执行情况进行跟踪，按月上交报告给财务中心。 47.做好各项费用的审核，严把费用审核关，审核西丽所以出入库单据； 成本核算 48.做好系统材料出库成本核算，统计各车间领料成本。统一归集工厂成本并将其合理分配到产品当中，做好系统产品出库核算，统计各项目的主营业务成本； 49.负责凭证编制、和报表编制工作，保证会计资料真实、合法和完整，相关处理符合国家法律、法规及公司规定；

部门负责人 直接领导 接口部门 部门使命 一级职能 西丽基地各部门 人事行政部主管 人力行政总监 文件编号 生效日期 依据西丽基地的实际情况，适时完善人力行政管理体系，对人力资源进行有效配置并合理开发，实现人力资源的持续增值并提供高效、快捷的后勤保障服务，提升职工的满意度。 二级职能 三级职能 〔1〕执行公司人事管理、行政管理方面的政策、制度、工作程序及实施细则，并监督实施； 〔2〕定期对人力行政管理制度的执行情况进行监督检查。 〔1〕负责西丽基地主管级以下人员的招聘工作； 〔2〕根据西丽基地各部门对职工的需求情况，编制职工需求计划； 招聘与甄选 〔3〕选择适当的招聘途径，发布招聘信息，组织招聘； 〔4〕筛选简历，组织面试与复试； 〔5〕根据相关规定，为录用对象办理入职手续。 〔1〕根据西丽基地各部门培训需求，编制西丽基地年度培训计划，报领导审批后执行； 职工培训 制度实施 人力资源管理 〔2〕根据培训计划，组织职工进行相应培训； 〔3〕对培训效果进行评价，不断改进培训工作。 〔1〕按照公司的绩效考核方案，组织西丽基地实施绩效考核； 〔2〕汇总绩效考核结果上报公司总部人力资源部； 绩效薪酬 〔3〕对职工进行考勤管理； 〔4〕按时编制西丽基地各部门的职工工资表； 〔1〕负责西丽基地主管级以下职工岗位调整和离职管理； 〔2〕负责组织职工的转正、换岗考核工作，并组织办理岗位调整工作； 职工日常管理 〔3〕负责办理离职手续，开展离职面谈； 〔4〕负责西丽基地主管级以下职工人事档案管理及人事资料的调查、统计分析和整理。 〔1〕安排西丽基地各类会议； 〔2〕会议的准备工作及会议期间的服务； 会议管理 行政管理 〔3〕整理会议纪要，经领导审批后，下发成文； 〔4〕西丽基地会议室及会议室内的设备管理。 物资管理 〔1〕根据西丽基地各部门财产物资的需求，统一协调； 〔2〕对西丽基地行政性财产物资进行登记、造册，并定期盘点； 〔3〕对西丽基地财产物资进行维修和保养。 〔1〕对以西丽基地名义发布的各种文件进行管理，保证公文质量； 部门职能说明书 日常行政 事务管理 营销中心 部门级别 〔2部门名称〕西丽基地各类文件的归档管理和印章管理； 〔3〕西丽基地年检工作及证、照的登记、注册，荣誉申报等； 〔4〕对外各种文件的草拟及表格的填报工作。 〔1〕职工工作餐、宿舍管理； 一级部门 后勤保障服务 〔2〕通信器材和费用管理； 〔3〕为职工提供各类必要的后勤保障物品。 〔1〕统一管理西丽基地的公司内部公务车辆，合理调度； 车辆管理 〔2〕对驾驶员进行日常管理，安排西丽基地车辆的维护和保养。 〔1〕组织清洁人员对西丽基地办公区进行清扫，确保办公区的整洁； 清洁绿化 〔2〕负责西丽基地办公区的绿化工作，适当种植苗圃，定期进行护理； 〔1〕对西丽基地内安全情况、安全设施进行巡检，出现安全事故及时协助有关部门进行处理； 〔2〕消防安全管理。 安全管理

部门负责人 直接领导 平行部门 营销总监 副总裁 文件编号 生效日期 财务中心、、供应链中心、品质中心、供应链中心、研发中心、生产中心、运营中心、早餐事业部、广州公司、重大项目运营中心 组织市场调研与分析，制定市场推开方案，完善价格及品牌管理机制，确保持续提升公司品牌形象，促进各项营销目标的实现。 二级职能 三级职能 〔1〕负责进行产业政策、行业竞争环境的信息收集和分析； 战略研究 〔2〕参与公司组织的战略研讨和年度经营计划的制定； 〔3〕负责制定公司长、短期的营销发展规划。 〔1〕负责审定营销方针、营销计划和营销政策； 〔2〕负责建立竞争情报系统，收集市场、客户、竞争对手和消费者信息，并对信营销政策 息进行整理和分析； 〔3〕负责审批各业务部门的营销政策、新产品上市政策、促销政策、费用政策。 〔4〕负责组织制定营销中心和下属各业务部门的管理制度、工作流程及考核标准，并对执行情况进行监督检查。 〔1〕负责营销中心下属各业务部门的业务指导和管理，以及本部门目标的完成； 部门使命 一级职能 营销管理 日常销售管理 〔2〕负责监督销售货款的回收管理，负责审批各业务部门的销售费用，严格控制销售成本； 〔3〕负责下属各业务部门运营监督管理，协助各业务单位处理运营中出现的问题。 〔1〕负责审批各业务部门的年度费用预算及监督执行； 费用管理 〔2〕负责审批业务部门各项费用。 〔1〕负责营销中心人员的聘用、选拔、任免和晋升，人员薪酬奖励政策的制定。 〔2〕负责制定营销中心的年度培训计划的制定及及批准后的组织实施。 部门建设 〔3〕收集、汇总、整理和分析公司各业务部门的顾客满意度调查结果，并进行顾客满意度分析，就相关问题提出意见及解决方案； 〔4〕配合品牌管理部开展品牌宣传工作； 〔5〕负责与公司内与本部门接口部门的沟通协调工作。