网上银行系统

金蝶K/3 ERP网上银行系统

系统简介

金蝶K/3 ERP网上银行系统面向企业和集团的资金管理人员设计，系统提供和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功能，实时接收银行收付款单据，提交付款指令，查询银行账户收支情况，帮助企业和集团快速处理资金业务，及时全面地掌握资金信息，从而提高资金使用效率，优化资金配置。同时提供引出方案管理功能，将系统内付款单据引出为多家网上银行格式的付款单，帮助未开通银企互联的用户提升网银支付业务的速度和准确性。该系统与现金管理、结算中心系统结合使用，分别为企业和集团提供更完整、全面的资金管理解决方案。

主要业务流程

销售咨询热线：4008-830-830

主要功能

银行接口参数设置

系统提供中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和招商银行的接口设置功能，帮助企业和集团在ERP系统内实现与多个银行的成功对接。

收款业务处理

系统提供实时下载各银行收款信息，生成结算中心或现金管理系统收款单的功能，帮

助企业方便、快捷地处理收款业务，保证企业和集团收款账务信息与银行一致。

付款业务处理

系统提供付款单维护功能，结算中心系统的付款单、划拨单或者现金管理系统的付款单，均可提交网上银行系统生成银行付款单，系统支持将银行付款单直接传递到各银行系统进行本地或异地付款，并可即时同步银行付款状态，了解业务处理进度，帮助企业和集团快速准确地完成资金支付，减少资金在途时间，加快周转速度。

资金报表和分析

系统提供联机查询银行账户余额、账户交易明细功能，并支持按各银行或组织机构的不同维度统计资金整体分布情况，帮助企业和集团实时监控资金头寸与分布，以便优化资金配置，减少沉淀，提高资金使用效率。

引出方案管理

系统提供引出付款单方案管理功能，支持将系统内置的中国银行、招商银行、华夏银行、工商银行、上海银行、三菱银行等付款单引出方案发布到现金管理或结算中心系统，发布后可将现金管理或结算中心系统的付款单、划拨单批量引出指定格式，直接提交各银行的网上银行系统，帮助企业和集团减少重复劳动，避免人工出错的可能，提高网银支付效率。