应付应收帐款操作手册

ERP系统规范指导-应付\\应付账款手

册

(试用版)

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应付\\应付账款手册

应收、应付帐款操作手册

应付帐款业务：

应付帐款业务流程采购部门财务部录入供应商的采购结算审核制单总帐记帐申请付款填制付款单核销应付帐款或冲销制单总帐记帐

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普通拷贝采购入库单生成采购，保存后，点击“结算”。自动将与采购订单结算。已结算的采购入库单，在参照生成采购时，不会显示。已开，但还没有结算的采购订单，在参照生成采购时，会显示，所以注意不要重复做采购。

在应付系统“应付单据审核”审核。

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在“制单处理”生成凭证。选择后，点合并，可以合并制单。

输入“摘要”，会计科目，保存即可。

4 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 4 页 共 18 页 ERP咨询实施部

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给供应商付款时，录入付款单。审核付款单。

对“付款单”制单，生成凭证。

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应付帐款核销，按供应商过滤。

输入本次结算，也可点“分摊”，让系统自动分摊。保存后，核销完毕。

说明：关于转帐和取消核销，请参考应收操作，其操作类似。

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应收帐款业务

应收帐款业务流程财务部根据发货单生成销售复核审核制单总帐记帐客户付款填制收款单核销应收帐款或冲销制单总帐记帐

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给根据销售发货单开。

在销售开票中，点击“专票批量处理”，对销售复核。

8 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 8 页 共 18 页 ERP咨询实施部

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输入日期，点“批复”，将要批复的销售过滤出来。选择“全部”，点“确认”，就可以复核所有了。

将“专用”复核后，再选择“普通”复核。

9 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 9 页 共 18 页 ERP咨询实施部

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复核完成后，在“应收款管理”选择已通过复核的，

选择，审核，形成应收帐款。

10 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 10 页 共 18 页 ERP咨询实施

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收到客户的货款后，录入收款单，并审核。

对收款单生成凭证。

11 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 11 页 共 18 页 ERP咨询实施

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选择全部，点“合并”，点“制单”，形成凭证。

保存。

12 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 12 页 共 18 页 ERP咨询实施部

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在“核销处理”进行核销处理。点“手工核销”，选择要核销的客户名称，和收款的币种，过滤。

输入本次计算的金额，保存，即核销完成。

13 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 13 页 共 18 页 ERP咨询实施部

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如果收款的币种和应收的币种不相同，需进行异币种核销。找到收款单，点“异币种”核销，

在“本次结算”，输入本次结算金额。保存核销。

14 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 14 页 共 18 页 ERP咨询实施部

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当客户有预付款时，或客户之间转帐时，进行“转帐”处理。

客户有尾款收确认不收回，在应收单中录入红字应收单。并审核。

15 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 15 页 共 18 页 ERP咨询实施

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再进行红票对冲。

如果多收款退回，或多收尾款，但不做预收款，也不能核销应收款的，做红字收款单，点“切换”。

16 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 16 页 共 18 页 ERP咨询实施部

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切换后，就可以做红字付款单了。

如果核销转帐操作错误，要修改，则在“其他处理”-取消操作，选择操作类型，过滤，

17 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 17 页 共 18 页 ERP咨询实施

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删除对应单据，则取消了对应的操作。

如果有异币种核销，则还要对核销单制凭证。并对转帐等其他单据制凭证。

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